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科目 2019年数据（万元） 较上年变动增减（万元） 变动比例 （三）现金流量 经营活动产生的现金流量净额-9,050.92万元，同比减少163.76%，系公司收费政策变更短期影响，及本期校区扩张、人员及房租成本增长所致。； 投资活动产生的现金流量净额16,748.67万元，同比增加801.17%，系公司本年度理财产品收回所致； 筹资活动产生的现金流量净额-26,003.96万元，同比减少642.88%，主要系公司本年度回购股票支付现金所致。 上述议案，提请股东大会审议。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会 20120年6月29日 议案四 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2019年度利润分配预案 各位股东、股东代表： 《公司2019年度利润分配预案》已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为54,154,723.85元，母公司报表净利润为21,710,783.80元。 截止2019年12月31日，母公司报表累计未分配利润为271,070.64元，公司本年度拟不进行利润分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 上述预案，提请股东大会审议。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会 2020年6月29日 议案五 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 各位股东、股东代表： 《公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]563号），公司2015年非公开发行股份募集资金于2017年6月完成。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA15443号）：募集资金总额592,577,597.28元，减除发行费用8,559,610.15元，募集资金净额为584,017,987.13元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，于2013年8月23日第七届董事会第十次会议修订了《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金存储情况 1、职业教育业务发展项目 公司于2017年8月16日同申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）与上海新南洋教育科技有限公司（募投项目“职业教育业务发展项目” 实施主体，以下简称“教育科技”）和宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行上海分行”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司用于增资教育科技的231,973,643.90元（含本金及利息收益等）存于宁波银行上海分行（账号： 70010122002405024）募集资金专用账户中。2019年8月28日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《公司关于变更部分募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的议案》。公司于2019年9月4日公告，拟将原宁波银行上海分行募集资金专户的募集资金余额及截止转出日前衍生的利息转入中国工商银行股份有限公司上海市长宁支行（账号：1001286729016814205）募集资金专用账户。2019年11月1日，公司完成上述资金划转并注销于宁波银行上海分行开设的募集资金专用账户。 2、K12教育业务发展项目 公司用于增资上海南洋昂立教育培训有限公司（募投项目“K12教育业务发展项目”实施主体）的289,883,749.34元（含本金及利息收益等）存于上海浦东发展银行长宁支行（账号：98490078801380000072）募集资金专用账户中；用于增资浙江昂励企业管理有限公司（募投项目“K12教育业务发展项目”实施主体）的8,000,000.00元（含本金及利息收益等）存于上海浦东发展银行长宁支行（账号： 98490078801180000073）募集资金专用账户中。 （三）募集资金使用管控情况 在使用募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受保荐机构及保荐代表人监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和战略发展部进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。 （四）募集资金余额情况 截止2019年12月31日，公司2015年非公开发行股份募集资金专户银行存款情况详见下表： |
