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职务 姓名 执业资质 是否从事过证券服务业务 在其他单位兼职情况 （1）项目合伙人从业经历： 姓名：冯蕾 时间 工作单位 职务 （2）签字注册会计师从业经历： 姓名：付云锋 时间 工作单位 职务 （3）质量控制复核人从业经历： 姓名：郑帼琼 时间 工作单位 职务 2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。 （三）审计收费 1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。 2、审计费用同比变化情况 公司确认支付立信2019年度的财务报告审计费用为人民币125万元（含税），内控审计费用为人民币65万元（含税），费用系依据行业标准和公司实际的审计工作量情况议定。 公司2018年度支付立信财务审计费用为人民币115.00万元（含税），内控审计费用为人民币55万元（含税）。 2020年度公司审计费用将以2019年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围，需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。 上述议案，提请股东大会审议。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会 2020年6月29日 议案七 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 2020年度财务预算草案 各位股东、股东代表： 《公司2020年度财务预算草案》已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。 根据公司对现有企业实际业务板块进行分析，以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的2019年度财务报告数据为预算编制基础，并结合国家现行相关经济政策法规、综合环境等分析，确定公司2020年度经营和财务预算目标如下： 一、预算总目标 公司预计2020年实现营业收入约18亿元左右，公司将努力降低疫情对公司业务的冲击。 二、预算编制基础说明 （一）经营目标是基于目前事业群（部）架构下各子公司年度经营计划做出的测算 1、已考虑疫情对公司业务的影响； 2、已考虑事业群（部）校区资源整合优化的成本及费用； 3、已考虑部分资产和子公司股权处理对公司业绩的影响； 4、已考虑收入会计准则变化对公司营业收入的影响。 （二）预算未包括事项 1、未考虑减持交大昂立股票产生的减持收益，以及回收投资后资金收益对年度预算净利润的影响； 2、未考虑交大昂立的投资收益对年度预算净利润的影响； 3、未考虑清理清算或转让子公司过程中，可能产生的资产减值及清算损益对年度预算净利润的影响； 4、未考虑因股权激励产生的成本对年度预算净利润的影响； 5、未考虑人员的优化成本； （三）2020年预算编制采用了新的《收入准则》、《非货币性资产交换准则》和《债务重组准则》，税赋率与2019年保持一致。 上述议案，提请股东大会审议。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会 2020年6月29日 议案八 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于2020年借款额度的议案 各位股东、股东代表： 《公司关于2020年借款额度的议案》已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。 2019年1月1日至2019年12月31日期间，公司未发生向银行等其他金融机构的借款事项。2020年度内，基于公司整体经营战略的确定及对现有各事业部业务的快速推进，拟定公司2020年度资金计划，预计将新增经营性流动资金或并购贷款的资金需求，需要向银行申请8亿元的借款授信额度，特就公司银行借款事项，向董事会提交以下议案： 1、公司在2020年度向银行等金融机构借款总额度不超过人民币8亿元（含本数）； 2、单笔借款不超过2亿元（含本数）且累计不超过4亿元（含本数）的合同，经董事长总裁会议审议，总裁签署后执行； 3、单笔借款超过2亿元或累计超过4亿元（含本数）但不超过8亿元（含本数）的合同，经董事长总裁会议审议，董事长签署后执行； 4、上述额度和授权在2020年度内有效。 如公司董事会、股东大会在2020年内的会议上未就公司向银行借款有关事宜做出新的决议，上述额度和授权的有效期可顺延至2021年召开的第一次董事会、股东大会会议就此事项做出新的决议时为止。上述借款额度，超过公司最近一期经审计净资产的50%，本议案需经公司2019年度股东大会审议批准后实施。 上述议案，提请股东大会审议。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会 2020年6月29日 议案九 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案 各位股东、股东代表： 《公司关于使用自有流动资金进行现金管理的议案》已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。 一、闲置自有资金理财计划 （一）自有资金情况 截止2020年4月15日，公司自有资金情况如下： 自有资金结余 6.16亿元其中： 银行理财产品 4.89亿元 学习保障户资金 0.42亿元流动资金 0.85亿元 2019年公司自有资金理财滚动发生额：11.05亿元，共获得投资收益2567.61万元。 （二）购买额度 2020年度，拟不超过人民币10亿元（含10亿元）。 （三）购买品种 1、银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品； 2、信托产品、券商资管计划、基金产品及其他产品。 其中品种2的购买额度不高于自有资金购买总额度10亿元的30%，即3亿元。 （四）批准权限及授权期限 提请董事会授权经营层在上述额度实施。由于该总额度超过公司最近一期经审计净资产的50%，故本议案尚需经公司股东大会审议。 本授权期限自股东大会审议批准之日起，至下次有权授权机构批准做出新的决议前有效，可在有效期内按不超过上述总额度进行滚动使用。 二、风险控制 （一）由财务中心根据公司资金情况，以及理财产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的理财产品，并提出理财方案。 |
