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（二）银行等金融机构低风险、流动性保障类理财产品，财务中心出具理财询价对比表，经监察审计部审核后，报财务总监、总裁批准后执行；T+0产品由财务中心比价上报购买方案，经财务总监、监察审计部批准后执行；其他类型理财产品，财务中心需提报可行性分析报告，会同投资部、法务部、监察审计部确认后，报财务总监、总裁审核，提报董事长批准后执行。 （三）公司监察审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督。 （四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 （五）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。 三、对公司的影响 公司在确保日常生产经营及资金安全的前提下对自有闲置流动资金实施短期现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资产收益。 上述议案，提请股东大会审议。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会 2020年6月29日 议案十 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 各位股东、股东代表： 《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，现提交本次股东大会，请各位股东及股东代表审议。 2019年5月，公司经2018年年度股东大会批准，对暂未使用的4.3亿元募集资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。截止2019年12月31日，该项募集资金已使用365,066,056.02元，尚能使用资金252,216,272.62元。由于募投项目建设需要一定周期，募集资金仍将出现部分闲置的情况。 在保证募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的情况下，公司（含子公司）拟使用不超过2.40亿元闲置募集资金进行现金管理，用于在募集资金专户内购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行等金融机构理财产品或国债等保本型产品，进行现金管理的额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。具体如下： 一、基本情况 （一）管理现状 截止2020年4月15日 ，公司募集资金暂时未使用资金合计2.33亿元，具体如下： 募投资金项目 资金结余 其中：理财购买资金 2019年获得理财收益 （二）管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设和业务正常经营的情况下， 合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。 （三）额度及期限 公司（含子公司）拟使用不超过募集资金人民币2.40亿元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （四）购买产品品种 为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行等金融机构理财产品或国债等保本型产品，该类投资产品必须同时符合下列条件： （1）安全性高，满足保本要求； （2）流动性好，不影响公司正常经营使用； （3）不得质押。 （五）批准权限及有效期限 上述闲置募集资金现金管理与公司自有资金购现金管理的合计总额度，超过公司最近一期经审计净资产的50%，故本议案需与公司自有资金购买银行理财产品议案一并提请公司2019年年度股东大会审议。 有效期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 （六）实施方式 股东大会通过后，由董事会授权公司管理层在经批准的规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 （七）信息披露 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等； 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。 |
