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序号 借款对象 借款期限 借款性质 有息负债 期末余额 其中：重分类至一年内到期部分金额
1 天津滨海农村商业银行股份有限公司 2019.3.11-2020.3.5 短期借款 23,694.93
2 北京创飞商业保理有限公司 2019.3.5-2020.3.4 短期借款 15,000.00
3 廊坊银行固安支行 2019.5.23-2020.5.21 短期借款 15,000.00
4 浙商银行北京分行营业部 2019.9.29-2020.8.13 短期借款 7,173.47
5 廊坊银行固安支行 2019.7.19-2020.7.19 短期借款 12,300.00
6 百瑞信托有限公司 2019.10.31-2020.9.20 短期借款 9,989.04
7 包头农村商业银行股份有限公司营业部 2019.12.24-2020.12.23 短期借款 6,800.00
8 锦州银行阜成门支行 2019.10.29-2020.10.28 短期借款 7,000.00
9 大连银行北京市分行 2019.03.19-2020.03.18 短期借款 8,000.00
10 北京创飞保理商业有限公司 2019.10.25-2020.10.27 短期借款 8,925.00
短期借款合计 113,882.45
11 海通恒信国际租赁股份有限公司 2019.11.29-2021.12.10 长期借款 6,577.16 3,200.00
12 浙商银行温州分行 2017.11.20-2022.11.20 长期借款 9,326.12 326.12
13 浙商银行温州分行 2018.5.18-2022.5.18 长期借款
14 浙商银行温州分行 2018.6.8-2022.6.8 长期借款
15 建信信托有限责任公司 2018.10.29-2020.4.29 长期借款 9,102.00 9,102.00
长期借款合计 25,005.28 12,628.12
16 中信建投-京蓝沐禾PPP项目可持续发展资产支持专项计划 2018.6.15-2026.7.5 应付债券 28,035.00 0.00
应付债券合计 28,035.00 0.00
主要有息负债合计 166,922.73 12,628.12
公司主要有息负债共166,922.73万元,其中短期借款为113,882.45万元，一年内到期的非流动负债为12,628.12万元，长期借款为12,377.16 万元，应付债券为28,035.00万元。截至2019年12月31日，公司资产总额121.18亿元，其中应收账款余额为19.67亿元，存货余额为43.55亿元，主要来源于公司实施的政府项目，其信用良好，违约风险较小。预计未来现金流入足以补充流动性和偿还公司到期借款，具备足够的偿债能力。具体应对措施如下： （1）随着疫情得到有效控制，公司将大力推进已完工项目和在施项目的工程结算，积极加快存量资产去化； （2）公司不断强化应收账款管理，实时监控应收账款的状况和账龄，制定定期的销售回款计划，将销售回款纳入绩效考核指标。同时加强应收账款的催收力度，积极补充公司流动资金； （3）公司将进一步拓展新型融资渠道，一方面优化公司现有融资结构，另一方面为公司补充资金，保障日常经营资金需要。
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