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1、经营活动现金流量：报告期内，经营活动现金流量净额为98,800.65万元，同比上升85.43%，主要原因一是报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加107,648.49万元，上升45.95%，二是报告期收到的税费返还较上年同期增加768.81万元，上升14.76%。 2、投资活动现金流量：报告期内，投资活动现金流量净额为-24,834.16万元，较上年同期下降93.15%，主要原因一是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少1,530.22万元；二是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加17,106.49万元，上升195.29%，主要是是吴忠赛马在建项目支出影响。 3、筹资活动现金流量：本报告期筹资活动现金流量净额为-52,499.45万元，较上年同期下降2.25%，主要原因一是偿还债务支付的现金增加41,800.00万元，二是分配股利、利润或偿付利息支出的现金增加2,973.04万元，三是支付其他与筹资活动有关的现金增加2,406.94万元。 四、主要财务指标分析 项
目 本报告期 上年同期 同比增减 1、产品销量指标分析：报告期内，销售水泥1,430.56万吨（其中内部关联交易销售量76.09万吨），较上年同期的1,325.11万吨（其中内部关联交易销售量51.24万吨），增加销量105.45万吨，同比增长7.96%，抵销关联方交易因素后销售水泥1,354.47万吨，较上年同期的1,273.87万吨，增加销量80.60万吨，同比增长6.33%；销售熟料286.70万吨，较上年同期的184.97万吨增加熟料销量101.73万吨，同比增长55%，抵销关联方 交易影响因素后销售熟料169.77万吨，较上年同期增加54.60万吨，同比增幅47.40%；产销混凝土177.54万方，较上年同期的133.01万方，增加销量44.53万方，同比增长33.48%；销售骨料665.57万吨（其中：内部关联交易销售量61.18万吨），较上年同期的517.00万吨（其中：内部关联交易销售量56.24万吨），增加销量148.57万吨，同比增长28.74%。 2、盈利能力分析：公司报告期主营业务综合销售毛利率37.45%，较上年同期上升1.14个百分点，营业利润率20.61%，较上年同期上升6.96个百分点，加权净资产收益率14.67%，较上年同期上升5.68个百分点。盈利能力同比上升的主要原因是报告期内公司在市场竞争激烈等多重压力下，坚守“价本利”理念，践行“三精管理”，提升经营质量，在产销量、营业收入、利润、货款回收、安全环保等方面均实现了新突破，围绕“降本”这个关键节点，深入挖潜降耗，对关键环节和生产全过程实施强制管控，相关成本费用下降明显，经营业绩创公司历史最好水平。 |
