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个百分点，主要减少原因：（1）报告期内公司混凝土企业根据国家相关政策逐步淘汰国三及以下排放标准的柴油货车及老旧燃气车辆的要求，同时受水泥企业部分落后熟料生产线产能置换等资产出现减值迹象而计提固定资产减值准备影响，（2）报告期内计提固定资产折旧大于本年新增固定资产影响。 （二）报告期债务结构及同比变化 金额单位：万元 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 增减变动 2019年年末公司负债总额为163,166.69万元，较上年末的192,455.02万元减少29,288.33万元，降幅15.22%。其中：流动负债年末余额129,612.22万元，占负债总额的79.44%，较上年末的177,899.91万元减少48,287.69万元，降幅27.14%；非流动负债33,554.47万元，占负债总额的20.56%，较上年末的14,555.11 万元增加 18,999.36 万元，增幅130.53%。主要负债项目变动分析如下： 1、流动负债报告期增减变动的主要原因：一是短期借款年末余额3.33亿元，较上年末的2.90亿元增加0.43亿元，增幅14.83%，主要系报告期内公司归还三年期到期的公司债5亿元，短期借款略有增加；二是应付票据年末余额较上年末增加130.00万元，主要为公司子公司向供应商开具的用于支付原材料采购款的银行承兑汇票增加；三是应付账款年末余额 57,249.29万元较上年末减少7,696.40万元，降幅11.85%，主要系公司与供应商采用票据结算支付方式增加所致；四是合同负债年末余额12,422.55万元，较上年末增加，增加的原因为公司执行新收入准则，将与销售商品收到的预收账款重分类转入合同负债所致；五是应付职工薪酬年末余额较上年末增加1,734.86万元，增幅29.23%，主要是报告期内公司经营业绩大幅上升，年末计提2019年度绩效工资影响；六是一年内到期的非流动负债较上年末减少50,670.70万元，主要是本年度归还到期的5亿元公司债所致。 2、非流动负债报告期增减变动的主要原因：一是长期借款年末余额较上年末余额增加15,906.19万元，主要是本年新增吴忠赛马5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线新建项目5年期项目借款；二是长期应付账款年末余额较上年末减少2,040.78万元，减幅93.15%，主要是公司全资子公司宁夏赛马上年度收取的政府政策性拆迁补偿款转入营业外收入所致；三是长期应付职工薪酬年末余额较上年末送减少194.10万元，减幅12.54%，主要是报告期子公司支付内退、离休人员工资所致；四是递延收益年末余额较上年末增加683.48万元，增幅7.44%，主要是本年公司子公司收到工业创新驱动转型升级奖励、自治区智能工厂、绿色工厂、数字化车间等政府补助奖励资金影响；五是递延所得税负债年末余额较上年末增加3,813.13万元，增幅224.95%，增加的主要原因（1）本年公司执行新金融工具准则，追溯调整2018年末及本年可供出售金融资产公允价值上升，确认递延所得税负债增加3,090.84万元，（2）本年公司全资子公司与政府置换土地以公允价值计量，确认递延所得税负债增加722.55万元。 （三）股东权益情况 项目 2019年12月31日 2018年12月31日 增减变动 其中：资本公积 202,684.45 202,967.62 -0.14% |
