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2019年年末公司股东权益合计591,207.33万元，较上年末的518,167.99万元增加73,039.34万元，增幅14.10%。其中：归属于母公司的股东权益年末余额558,317.21万元，较上年末的484,890.76万元增加73,426.45万元，增幅15.14%，少数股东权益年末余额32,890.11万元，较上年末的33,277.22万元减少387.11万元，减幅1.16%。主要项目变动分析如下： 2019年年末盈余公积和未分配利润分别增长18.43%、32.56%，全部来自报告期经营所得留存。 （四）报告期利润情况 金额单位：万元 项目 本报告期 上年同期 同比增减 1、报告期内，公司按会计准则编制的营业总收入479,046.76万元，较上年同期的417,307.57万元增加61,739.19万元，同比上升14.79%；营业成本较上年同期增加35,298.14万元，同比上升13.27%；实现营业利润98,747.37万元,较上年同期的56,973.02万元增加41,774.34万元,同比上升 73.32%；实现净利润84,511.78万元，较上年同期的47,948.40万元增加36,563.39万元，同比增长76.26%；实现归属于母公司股东的净利润76,890.01万元，较上年同期的42,827.39万元增长79.53%。 2、报告期内，销售费用较上年同期增加114.39万元，上升0.28%，主要变动原因如下： （1）运输费用较上年同期增加112.28万元，上升0.46%； （2）职工薪酬较上年同期增加332.83万元，上升6.46%； （3）销售服务费较上年同期增加633.33万元，上升159.58%，因为产品销量增加相应服务费增加； （4）固定资产折旧较上年同期减少911.15万元，下降29.82%。主要是混凝土运输车辆因闲置停用已计提减值，受计提减值准备的固定资产不再计提折旧影响报告期内摊销减少。 3、报告期内，管理费用较上年同期减少9,663.12万元，下降24.04%，主要项目如下： （1）职工薪酬较上年同期减少653.44万元，下降4.86%； （2）停产损失较上年同期减少1,872.64万元，下降65.75%，主要是公司在错峰停产期产生的停产损失转入减少所致； （3）固定资产维修费用较上年同期减少4,342.38万元，下降58.14%，主要是公司持续推进“提质增效”，两费支出管控成效突显，报告期维修费支出大幅下降； （4）固定资产折旧、摊销较上年同期减少3,968.65万元，下降56.65%，主要是公司在错峰停产期产生的固定折旧、摊销转入减少影响； （5）安全生产费较上年同期增加673.93万元，上升16.13%； （6）排污费较上年同期增加126.18万元，上升50.42%，主要是公司全资子公司乌海赛马和乌海西水支付乌海市海南区排污费用增加258.53万元影响； （7）业务招待费较上年同期增加22.65万元，上升10.33%，主要是营销部门的业务招待费用支出增加34.00万元影响； （8）专家咨询及技术支持费较上年同期增加180.31万元，上升 28.09%； （9）环卫绿化费较上年同期减少92.31万元，下降10.61%%； 4、报告期内，研发费用较上年同期减少47.72万元，下降15.16%。 5、报告期内，财务费用较上年同期减少1,817.41万元，下降48.04%,主要是报告期内公司进一步发挥资金的集中管理优势，坚持合理筹划，优化支出结构，归还三年期到期的公司债5亿元，利息支出同比减少1,164.42万元，下降26.62%；利息收入同比增加581.99万元，上升73.33%。 6、报告期营业外支出较上年同期减少4,993.99万元，下降75.25%，变动原因一是公司全资子公司固原六盘山公司因政府环保整治要求拆除生产线增加非流动资产报废净损失768.46万元；二是上年公司提前完成了“三供一业”管理职能移交和资产划转，发生分离移交支出费用6,014.23万元，本年未发生此项费用；三是公司对外捐赠较上年同期增加支出 407.54万元，上升429.98%。 7、报告期当期所得税费用较上年同期增加8,419.20万元，上升90.75%，主要系本年经营业绩增长，相应的计提所得税基数增加影响。 （五）报告期现金流量 金额单位：万元 项目 本年发生额 上年发生额 同比增减 |
