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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2013 年 7 月 30 日，基金合同生效以来（截至 2019 年 12 月 31 日） 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 1、易方达纯债 1 年定期开放债券 A 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率 比较 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 阶段 率（1） 率标准差 准收益率（3） 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4) （2） 准差（4） 自基金合同生 效日至 2013 年 0.40% 0.06% 1.72% 0.01% -1.32% 0.05% 12 月 31 日 2014年1月1日 至2014年12月 8.85% 0.08% 4.03% 0.01% 4.82% 0.07% 31 日 2015年1月1日 至2015年12月 9.99% 0.07% 3.16% 0.01% 6.83% 0.06% 31 日 2016年1月1日 至2016年12月 2.17% 0.07% 2.54% 0.01% -0.37% 0.06% 31 日 2017年1月1日 至2017年12月 3.25% 0.06% 2.53% 0.01% 0.72% 0.05% 31 日 2018年1月1日 至2018年12月 7.20% 0.06% 2.53% 0.01% 4.67% 0.05% 31 日 2019年1月1日 至2019年12月 4.68% 0.05% 2.53% 0.01% 2.15% 0.04% 31 日 自基金合同生 效日至 2019 年 42.31% 0.07% 19.06% 0.01% 23.25% 0.06% 12 月 31 日 2、易方达纯债 1 年定期开放债券 C 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率 比较 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较基 业绩比较基 (1)-(3) (2)-(4) 率（1） 率标准差 准收益率（3） 准收益率标 （2） 准差（4） 自基金合同生 效日至 2013 年 0.20% 0.06% 1.72% 0.01% -1.52% 0.05% 12 月 31 日 2014年1月1日 至2014年12月 8.55% 0.08% 4.03% 0.01% 4.52% 0.07% 31 日 2015年1月1日 至2015年12月 9.53% 0.06% 3.16% 0.01% 6.37% 0.05% 31 日 2016年1月1日 至2016年12月 1.90% 0.07% 2.54% 0.01% -0.64% 0.06% 31 日 2017年1月1日 至2017年12月 2.90% 0.06% 2.53% 0.01% 0.37% 0.05% 31 日 2018年1月1日 至2018年12月 6.97% 0.06% 2.53% 0.01% 4.44% 0.05% 31 日 2019年1月1日 至2019年12月 4.29% 0.05% 2.53% 0.01% 1.76% 0.04% 31 日 自基金合同生 效日至 2019 年 39.36% 0.06% 19.06% 0.01% 20.30% 0.05% 12 月 31 日 十四、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 十五、基金资产的估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； |
