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注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率），对于500万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份数＝净申购金额/T日基金份额净值 例：某投资者（非养老金客户）投资100,000元申购本基金A类份额，对应的申购费率为0.8%，若申购当日本基金A类份额份额净值为1.0500元，则其可得到的基金份额计算如下： 净申购金额＝100,000/（1＋0.8%）＝99,206.35元 申购费用＝100,000－99,206.35＝793.65元 申购份额＝99,206.35/1.0500＝94,482.24份 （二）赎回费用 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示： 持续持有期（天） 赎回费率 1－6 1.5% 7－29 0.75% 30－184 0.5% 185－365 0.1% 366 及以上 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有 期长于 30 天(含)但少于 92 天的基金份额所收取的赎回费的 75%计入基金财产，其余用于 支付注册登记费和其他必要的手续费；对持续持有期长于 92 天(含)但少于 185 天的基金份额所收取的赎回费的 50%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费；对持续持有期长于 185 天(含)的份额所收取的赎回费的 25%计入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示： 持续持有期（天） 赎回费率 1－6 1.5% 7－29 0.5% 30 及以上 0 赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 赎回总金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回手续费＝赎回总金额×赎回费率 净赎回金额＝赎回总金额－赎回手续费 例：某投资者赎回其持有的本基金 A 类份额 50,000 份，持有期为 85 天，对应的赎回 费率为 0.5%，若赎回当日本基金 A 类份额净值为 1.1500 元，则其得到的赎回金额计算如 下： 赎回总金额＝50,000×1.1500＝57,500 元 赎回手续费＝57,500×0.5%＝287.50 元 净赎回金额＝57,500－287.50＝57,212.50元 （三）转换费用 1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。 转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。 （1）如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差 转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差 例：某基金份额持有人将持有的长城货币市场证券投资基金A类份额10万份基金份额转换为本基金A类份额，假设转换当日转入基金（本基金A类份额）份额净值是1.0500元，转出 基金（长城货币市场证券投资基金A类份额）对应赎回费率为0，申购费补差费率为0.8%，则可得到的转换份额及基金转换费为： 转出金额＝100,000×1＝100,000 元 转出基金赎回费＝0 转入总金额＝100,000－0＝100,000元 转入基金申购费补差＝100,000－100,000/(1+0.8%)＝793.65元 转入净金额＝100,000－793.65＝99,206.35元 转入份额＝99,206.35/1.0500＝94,482.23份 基金转换费＝0+793.65＝793.65元 即：该基金份额持有人完成本次转换后，可得到本基金A类份额94,482.23份。 （2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率 |
