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易方达纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(12)

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-09-18
摘要:基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。

在法律法规允许的范围内,注册登记机构可根据《业务规则》,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,销售机构将投资人已缴付的申购款项本金退还给投资人。

基金管理人将通过相关基金销售机构自接受投资人有效赎回申请之日起七个工作日内支付赎回款项。在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。(六)申购与赎回的数额限制

1、申购金额的限制

责任编辑:采集侠
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