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基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2012 年 6 月 19 日，基金合同生效以来（截至 2019 年 12 月 31 日） 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 净值增长 业绩比较基 净值增长 业绩比较基 阶段 率标准差 准收益率标 (1)-(3) (2)-(4) 率（1） 准收益率（3） （2） 准差（4） 自基金合同生 效日至 2012 年 3.72% 0.11% 2.46% 0.01% 1.26% 0.10% 12 月 31 日 2013年1月1日 至2013年12月 1.88% 0.11% 4.60% 0.01% -2.72% 0.10% 31 日 2014年1月1日 至2014年12月 13.42% 0.13% 4.44% 0.01% 8.98% 0.12% 31 日 2015年1月1日 至2015年12月 14.13% 0.09% 4.25% 0.01% 9.88% 0.08% 31 日 2016年1月1日 至2016年12月 2.88% 0.09% 3.61% 0.01% -0.73% 0.08% 31 日 2017年1月1日 至2017年12月 2.33% 0.06% 2.60% 0.01% -0.27% 0.05% 31 日 2018年1月1日 至2018年12月 7.93% 0.06% 2.60% 0.01% 5.33% 0.05% 31 日 2019年1月1日 5.54% 0.06% 2.60% 0.01% 2.94% 0.05% 至2019年12月 自基金合同生 效日至 2019 年 64.03% 0.09% 27.17% 0.01% 36.86% 0.08% 12 月 31 日 十三、费用概览 （一）与基金运作相关的费用 1、基金费用的种类 （1）基金管理人的管理费； （2）基金托管人的托管费； （3）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； （4）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； （5）基金份额持有人大会费用； （6）基金的证券交易费用； （7）基金的银行汇划费用； （8）基金上市初费和上市月费； （9）按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （1）基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.7%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 |
