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天山股份出现一个涨停对基金组合的贡献就颇多。《红周刊》记者查阅基金季报发现，华安沪港深机会二季度末的股票仓位约为92.22%，粗略计算，该股对基金组合的贡献度大约为8.45%。除去天山股份外，记者发现实际今年公募整体对建筑建材股的配置力度明显上升，而配置这类标的也让他们取得了不俗业绩，例如融通行业景气重仓了海螺水泥和华新水泥，长城环保主题重仓了坚朗五金和鸿路钢构。 “水泥行业在经历过去产能后，行业集中度获得提升，基本实现了区域垄断。长期看，水泥行业供给端可控的格局很难打破，未来它的增速就取决于需求端的增速。另外，水泥存在运输半径、不可库存的限制，淡季生产不会对旺季形成冲击。生产可以随开随停，通过减产应对水泥需求的减少。”邹曦如是向记者表示。 综上所述，在重组事件的驱动下，二级市场“水泥股一哥”之争或愈演愈烈，这对于板块来说或许也是一件提升关注度的好事。“海螺目前也就10倍的PE，有足够的ROE来支撑2.5倍的PB.”叶文辉向记者强调。 附表 部分公募基金公司持有天山股份一览 （2020年中报） （文中提及个股仅为举例分析，非投资建议。） |
