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（3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。 5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。九、基金的业绩比较基准 一年期人民币定期存款利率（税后）+2% 十、基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 131,838,072.03 93.22 其中：股票 131,838,072.03 93.22 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 9,353,218.00 6.61 7 其他资产 241,696.78 0.17 8 合计 141,432,986.81 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值（元） 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 55,139,593.97 39.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 67,974,155.73 48.59 J 金融业 4,126,274.04 2.95 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,561,348.00 3.26 S 综合 - - 合计 131,838,072.03 94.24 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例(％) 1 600570 恒生电子 160,970 14,149,263.00 10.11 2 002410 广联达 326,462 13,930,133.54 9.96 3 002415 海康威视 490,400 13,682,160.00 9.78 4 002153 石基信息 452,738 13,111,292.48 9.37 5 600967 内蒙一机 1,425,900 12,989,949.00 9.28 6 600588 用友网络 264,900 10,717,854.00 7.66 7 600845 宝信软件 219,300 8,717,175.00 6.23 8 300699 光威复材 163,020 8,080,901.40 5.78 9 603960 克来机电 249,621 7,219,039.32 5.16 10 300113 顺网科技 331,634 7,126,814.66 5.09 注：本报告期末本基金投资恒生电子占基金资产净值比例超过 10%，属于被动超标。4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 66,549.60 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,914.86 5 应收申购款 173,232.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 241,696.78 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2015 年 6 月 26 日，基金合同生效以来（截至 2019 年 12 月 31 日） 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 1、易方达瑞享混合 I 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 自基金合 同生效日 至 2015 22.70% 1.93% 1.96% 0.01% 20.74% 1.92% 年12月31 日 2016 年 1 月 1 日至 5.79% 1.60% 3.56% 0.01% 2.23% 1.59% 2016 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2.16% 1.19% 3.55% 0.01% -1.39% 1.18% 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 -25.57% 1.50% 3.55% 0.01% -29.12% 1.49% 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 50.15% 1.54% 3.55% 0.01% 46.60% 1.53% 2019 年 12 月 31 日 自基金合 同生效日 至 2019 48.20% 1.53% 16.17% 0.01% 32.03% 1.52% 年12月31 日 2、易方达瑞享混合 E 类基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 业绩比较基 净值增长 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 自基金合 同生效日 至 2015 1.30% 0.50% 1.96% 0.01% -0.66% 0.49% 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 5.53% 1.60% 3.56% 0.01% 1.97% 1.59% 2016年12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 1.96% 1.19% 3.55% 0.01% -1.59% 1.18% 2017年12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 -25.69% 1.50% 3.55% 0.01% -29.24% 1.49% 2018年12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 49.88% 1.54% 3.55% 0.01% 46.33% 1.53% 2019年12 月 31 日 自基金合 同生效日 至 2019 21.40% 1.39% 16.17% 0.01% 5.23% 1.38% 年 12 月 31 日 十三、费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、银行账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 |
