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金融界基金07月28日讯 今日富国新能源汽车B下跌3.86%,成交1500.73万元。截至目前场内价格为1.245元, 当前本基金场外净值为1.0230元,环比上个交易日下跌1.73%,溢价率为21.70%,价格杠杆为1.565,净值杠杆为2.016,当前母基金净值为1.0220,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌37.27%,上折需母基金涨48.06%。 金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.12%,近3个月本基金净值上涨70.22%,近6月本基金净值上涨16.51%,近1年本基金净值上涨126.17%,成立以来本基金累计净值为0.3710元,同期跟踪指数的涨幅为-0.96%。 本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。 本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。 |
