上交所提到,2019年年报显示,福田汽车报告期末货币资金账面余额28.82亿元,同比下降37.92%。公司报告期末短期借款余额75.10亿元,一年内到期的非流动负债35.90亿元,公司货币资金余额远低于短期借款和一年内到期的非流动负债。上交所要求福田汽车说明公司是否存在相关流动性风险或债务风险。 此外,福田汽车2018年出售的北京宝沃汽车股份有限公司(以下简称“北京宝沃”)资产存在隐患。据了解,截至目前,福田汽车还有总计60亿元的款项未从收购方神州优车方面收回。据福田汽车方面披露,北京宝沃将用价值约40亿未抵押的固定资产(含在建工程)(以届时不高于国资核准/备案的评估值为准)抵偿债务,抵债总额约40亿元。而以物抵债将对福田汽车经营现金流产生一定影响。同时,据福田汽车方面披露,按照调整方案,其中债权约9亿本金及部分利息以及未来租金的收取仍然存在不确定性风险。 |