|
项 目 金 额募集资金净额 960,999,993.62加：累计利息收入扣除手续费净额 29,770,175.51减：以前年度已使用募集资金金额 945,459,892.51截至2018年12月31日募集资金余额 45,310,276.62加：募集资金利息收入扣减手续费净额 96,535.80减：2019年永久性补充流动资金 45,406,812.42截至2019年12月31日募集资金余额 0.00 注：公司已经于2019年9月29日对上表中账户完成销户。 2、2019年公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况如下： 单位:人民币元 项目 金额 募集资金总额 1,692,466,191.36减：中介机构费用及发行费用 43,966,000.00募集资金净额 1,648,500,191.36加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 3,944,707.81减：以前年度已使用募集资金金额 896,382,312.71 减：2018年暂时补充流动资金 300,000,000.00截至2018年12月31日募集资金余额 456,062,586.46加：募集资金利息收入扣减手续费净额 5,108,026.55加：归还2018年暂时补充流动资金 300,000,000.00减：2019年已使用募集资金 78,984,559.05减：2019年暂时补充流动资金 300,000,000.00截至2019年12月31日募集资金余额 382,186,053.96 注1：本公司2019年募集资金项目支出金额为78,984,559.05元，已累计支出募集资金总额1,019,332,871.76元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《山东滨州渤海活塞股份有限公司募集资金管理办法》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。 1、2014年非公开发行募集资金的管理情况 2014年，公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司共同与中国工商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行、中国建设银行股份有限公司高青分理处等分别签订了募集资金监管协议。2018年，中信建投证券股份有限公司承接公司2014年非公开发行股票募集资金使用之持续督导工作，公司及中信建投证券股份有限公司分别与募集资金开户行中国工商银行股份有限公司滨州新城支行、中国建设银行股份有限公司高青支行、中国农业银行股份有限公司滨州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。 2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况 公司及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司共同与北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行签订了三方监管协议，与海纳川（滨州）发动机部件有限公司、中国农业银行股份有限公司滨州分行签订了四方监管协议。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述监管协议的履行不存在问题。 公司1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额20%的，应当及时通知中信建投证券股份有限公司，并提供专户的支出清单。 （二）募集资金存储情况 1、截至2019年12月31日，2014年非公开发行募集资金的存放情况 单位:人民币元开户银行-募集资金专户银行账号 金额中国工商银行股份有限公司滨州分行 1613024529201100172 0.00 中国工商银行股份有限公司滨州分行 0.00 中国农业银行股份有限公司滨州分行15754001040020444 0.00 中国农业银行股份有限公司滨州分行15754001040022812 0.00 中国建设银行股份有限公司高青分理处 161302452920100196037001637258050149460 0.00 合 计 0.00注：公司已经于2019年9月29日对上表中账户完成销户。 2、截至2019年12月31日，2016年发行股份购买资产并募集配套资金的存放情况 单位:人民币元 开户银行-募集资金专户 银行账号 金额 北京银行股份有限公司济南大明湖支行 20000025672600014466976 201,982,245.57招商银行股份有限公司滨州分行 531900049310603 165,563,042.11中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040022283 14,640,766.28 合 计 382,186,053.96注：存放余额中不包括暂时补充流动资金30,000.00万元。 三、前次募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件。 （二）募集资金投资项目置换 1、2014年非公开发行募集资金置换情况 在2014年4月3日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计23,192.43万元，该款项已于2014年5月5日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华报字（2014）第SD-3-008号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述事项予以鉴证。 2、2016年12月26日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计30,315.13万元， 该款项已于2017年1月25日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2017）第030001号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述事项予以鉴证。 （三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无。 （四）募集资金暂时补充流动资金情况 1、2014年非公开发行募集资金补充流动资金情况 截至2019年底，2014年募集资金投资项目已全部结项，报告期内公司使用剩余募集资金45,406,812.42元永久性补充流动资金。 2、2016年发行股份购买资产并募集配套资金补充流动资金情况 为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2019年4月29日公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 截至2019年12月31日，公司使用2016年发行股份购买资产并募集配套资金的闲置募集资金暂时补充流动资金余额为3亿元。 四、公司变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2020年4月30日批准报出。 附表1：2014年非公开发行募集资金使用情况对照表附表2：2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表 渤海汽车系统股份有限公司 2020年4月30日 承诺投资项目和超募资金投向 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 是否达到预 计效益 项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目年产800万只高档轿车用活塞建设项目41,296.00 41,296.00不适用否年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目30,689.00 30,689.00不适用否 年产 40 万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项 24,115.00 24,115.00不适用否合计96,100.00 96,100.00 项目可行性发生重大变化的情况说明 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金总额100,000.00 本报告期投入募集资金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 2014年非公开发行募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 -累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额94,545.99累计变更用途的募集资金总额比例 -是否已变更项目 (含部分变更) 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益--30,567.3699.60%2018年4月 不适用--41,180.3499.72%2017年7月 不适用94,545.9998.38% -22,798.2994.54%2018年9月 不适用 公司对重点关注募集资金使用效率，采用比价采购模式严控采购成本，同时积极倡导采用新的工艺流程提升设备的使用效率，从而使得募集资金在原定预算基础上出现结余。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无 不适用 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 公司于 2017年8月30日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，因公司组织架构调整，拟将与活塞生产、经 营相关的资产及负债全部注入新设的全资子公司滨州渤海活塞有限公司（以下简称“渤海活塞有限”），原由公司本部实施的募集资金投资项目拟变更为渤海活塞有限，实施地点不变。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 本次募投项目“年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目”部分产能的实施主体由公司变更为淄博渤海活塞有限责任公司（以下简称“淄博活塞”），实施地点由滨州市经济技术开发区内变更为高 青县经济开发区内，涉及变更金额为12,000万元 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司在2014年向特定投资者非公开发行股票募集资金到位前以自筹资金预先投入三个募集资金投资项目的建设，实际投资额为23,192.43万元。公司于2014年5月14日第五届董事会第十四次会议审 议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》并进行公告，公告编号2014-013号，公司独立董事与保荐机构对此事项分别发表了意见。公司于2014年5月15日将上述预先投 入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙)出具了中兴华报字（2014）第SD-008号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说 明》的专项鉴证报告，对上述事项予以鉴证 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 项目可行性未发生重大变化。 不适用 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目 (含部分变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日 期 是否达到预计 效益 项目可行性是否发生重大 变化承诺投资项目滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目 |
