金融界基金03月17日讯 今日富国新能源汽车B下跌9.98%,成交2157.75万元。截至目前场内价格为0.722元, 当前本基金场外净值为0.6430元,环比上个交易日下跌15.28%,溢价率为12.29%,价格杠杆为1.917,净值杠杆为2.876,当前母基金净值为0.8230,本基金跟踪指数为CS 新能车,实际下折需母基金跌18.51%,上折需母基金涨95.10%。 金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌34.78%,近3个月本基金净值上涨2.83%,近6月本基金净值上涨24.14%,近1年本基金净值上涨16.19%,成立以来本基金累计净值为0.2990元,同期跟踪指数的涨幅为-7.03%。 本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。 本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
|