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充流动资金的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“首发募投项目”）“泰州安井新建年产16 万吨速冻调制食品项目”、 “无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目”已实施完毕，公司拟将首发募投项目全部结项，并将节余募集资金4,370.88万元（考虑利息收入、银行手续费等因素，以实际划转日具体金额为准）用于永久补充流动资金。 2018年12月，公司将首次公开发行节余募集资金4,377.55（含利息收入、银行手续费、理财产品收益等）永久补充流动资金。 （八）募集资金使用的其他情况 公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司募投项目未发生变更。 五、保荐机构意见 经核查，本保荐机构认为： 福建安井食品股份有限公司2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和公司《募集资金使用管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于福建安井食品股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人： 陆文昶
张家文 民生证券股份有限公司 2019年 4 月 19 日 附表1： 首次公开发行募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 53,984.62 本年度投入募集资金总额 10,746.50
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 50,624.18
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目 52,708.51 52,708.51 10,746.50 49,348.07 -3,360.44 93.62 项目一期已于2013年3月投产；项目二期各车间于2018年逐步投产 8,522.15 否 否
无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目 1,276.11 1,276.11 1,276.11 0.00 100.00 项目于2015年9月投产 2,932.09 否 否
合计 53,984.62 53,984.62 10,746.50 50,624.18 -3,360.44 11,454.24
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本核查意见三、（二）、1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见本核查意见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 见本核查意见三、（七）
募集资金其他使用情况 无
注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注3：首次公开发行募集资金投资项目均未达到预计效益主要由于以下原因：泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目二期各车间于2018年逐步投产，截至2018年年底尚未达到满负荷运作；宏观经济、市场环境较可研报告预测时存在一定变化，公司产品的价格、成本、销量等也随之发生波动，导致产品收入与预期相比有所下降。 附表2： 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 48,735.00 本年度投入募集资金总额 18,522.49
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 18,522.49
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目 48,735.00 48,735.00 18,522.49 18,522.49 -30,212.51 38.01 一期已于2018年12月进行试生产，二期尚未建设。 不适用 不适用 否
合计 48,735.00 48,735.00 18,522.49 18,522.49 -30,212.51 38.01
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本核查意见三、（二）、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 见本核查意见三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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