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【6月4日板块复盘：政策利好不断+消费提升空间大 关注体育板块的中长期逻辑（附图表）】中银国际认为，在近期体育板块调整之后，我们更建议投资者关注体育板块的中长期逻辑，从政策支持推动确定性强、人均体育消费提升空间大、2022年北京冬奥会及杭州亚运会以及2023年亚洲杯等大赛对产业链拉动的角度，进行长期配置。 今日(6月4日)早盘沪深两市低开低走，盘中上攻意图不明显，并未形成止跌回升，市场走势较弱，全天呈现脉冲下探震荡格局。截止收盘，沪指小幅下跌0.96%，收报2862.28点；深证成指下跌1.23%，收报8748.27点；创业板指下跌0.87%，收报1456.27点。 另外，截止今日(6月4日)收盘，小编根据东方财富Choice数据显示，两市平盘股有81只，A股市场包括ST股、*ST股在内，共有2919只股票下跌，其中下跌7%以上个股占比2.77%。 与此同时，两市包括新股在内，共有690只个股迎来上涨，其中上涨7%以上个股占比1.13%。当前沪深两市延续弱势，普跌行情再现，个股涨停板家数大幅减少，局部赚钱效应不突出。广证恒生指出，预计A股将持续盘整震荡，市场将围绕题材股反复博弈。综合考虑基本面、估值面和情绪面三个因素，建议继续关注科技龙头和高股息标的，短期关注周期板块。今日两市共有38只个股涨停，多数集中于5G概念、体育产业、黑龙江本地股等板块。 板块方面： 一、5G概念 国盛证券表示，需求侧，此前 5G 板块承压，发牌将带来短期的市场提振，但 Q3即将进入下一轮规模采购期，需求能否超预期才是关键，同时各家供应商的份额也将逐步明朗。供给侧，国产替代已成不可逆的长期趋势，主设备厂商将在FPGA、 PA、滤波器、连接器等环节加强进口替代。 从细分行业来看，天线射频、光模块弹性最为明显，而主设备确定性强。 爱建证券指出，目前的 5G 投资方向主体仍然是国产替代，自主可控为主，承载网将是 5G建设来临前先行受益的领域。拥有自主知识产权的 5G 光模块，光芯片，设备厂商将在未来建设中受益。 另外，广发证券认为，从技术特点和产业变迁来看，我们认为5G时代将出现5个方面的投资热点：新频段带动的PCB需求；新空口带来的滤波器、连接器、振子、导热材料的需求；新架构带来的光器件、光纤光缆、网规网优的需求；新场景带来的新型代工模式需求；新业务带来的边缘计算、云计算、物联网、大数据需求等。 二、体育产业 中银国际认为，在近期体育板块调整之后，我们更建议投资者关注体育板块的中长期逻辑，从政策支持推动确定性强、人均体育消费提升空间大、2022年北京冬奥会及杭州亚运会以及2023年亚洲杯等大赛对产业链拉动的角度，进行长期配置。 与此同时，申万宏源指出，政策推动冰雪运动提速发展，冬奥催化下运动板块投资机会显现。随着冬奥会日益临近，相关政策利好不断释放，将引领冰雪运动提速发展，并自上而下带动户外及大类运动的关注度和参与度。行业快速发展下，深入布局冰雪产业的龙头企业将享受更多红利。建议关注率先布局冰雪产业的优质企业。 此外，开源证券表示，近期在外部事件持续冲击下，市场风险偏好下降。受此影响，传媒行业短期内恐难有作为。而体育板块成为行业内为数不多的亮点，我们认为随着移动电子竞技游戏收入首次超过客户端电子竞技游戏，移动电子竞技将成为未来市场增长的主要推动力，移动电子竞技时代的到来。 一张图汇总： (文章内容仅供参考，对于文章中所提及的股票，不构成投资建议，投资者据此操作，风险自担。) |
