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3、绩效管理大提升。贯彻落实绩效管理“大提升”主题工作要求，探索并试点四大提升体系，促进组织业绩及能力的提升，实现绩效管理均好发展。主要围绕“五个大提升”积极有效开展工作。一是员工评价体系简化大提升。从“人员、组织、制度、信息化”四个维度聚力班组绩效样板建设，并在公司范围内进行全面推广；组织检讨2019年星级评价亮点和存在问题，修订完善公司星级管理评价体系。二是绩效激励与月度、与组织业绩联动大提升。优化基地工厂月度组织业绩合同，对关键岗年度业绩实行动态管理；全面推广月度重点工作计划制度与业绩合同匹配性管理制度。三是绩效辅导成效大提升。规划多元化的绩效辅导材料，持续开展绩效管理专项培训和教练式的绩效辅导；持续推行“抓一把手、一把手抓”机制，确保一把手重视程度不递减。四是过程与结果的绩效承接有效性大提升。探索有效的绩效考核举措，建立员工关键事件数据库和不定期检查机制。五是即时激励精准激励大提升。持续执行绩效与业务联动激励机制，逐步推广固化个人绩效工资基数；优化基层员工年度浮动总薪酬和年终奖比例；固化高绩效人员的薪酬运用机制。 4、加强监督检查，提高风险防控能力。 外部审计监督。积极配合做好年报外部审计。与审计机构加强沟通交流，发现问题及时整改，进一步提高年报披露质量。 内部审计监督。落实年度审计工作计划，明确审计目标、时间安排、具体工作方案、项目实施责任人及考核办法；结合内控自我评价要求和上市公司监管部门的要求开展自我评价；组织专业培训，提高审计人员的专业素质，提高审计技能与效率；加强审计问责，完善追责机制、审计整改落实督查制度，提高审计威慑力。 法务监督。结合法务星级评价管理，持续完善《法务管理检查评价标准》和星级管理评价体系；运用风险管理方法，继续完善重大合同履行跟踪管理制度、风险防控指引、风险评价细则等制度文件，促进法务与业务的融合管理；严格执行法律审核管理制度，确保三项审核率100%；纪检监察监督。坚持问题导向，深化监督检查执纪问责，持之以恒正风肃纪，推动制度建设与执行，为公司健康发展保驾护航。 5、提升财务管理水平，发挥价值创造。合理安排经营性融资和项目融资。与金融机构和非金融机构保持密切沟通联系，随时掌握最新融资资讯，尽可能在更优融资条件下满足公司生产经营和项目建设资金需求；继续做好税收筹划。推进永安建福、金银湖水泥、炼石厂、海峡水泥资源综合利用的前期工作，待条件符合要求后，及时开展资源利用退税工作。根据公司盈利情况，评估母子公司之间的收益，合理调整收益水平；深入推动财务管理评价。根据2019年执行情况，优化财务管理评价体系条款，开展评价体系检查工作，落实具体执行情况；继续合理使用承兑汇票，缓解公司票据积压现象，减轻资金压力，节省财务费用；合理安排生产需求采购，按公司下达目标控制库存资金，压降库存。 6、强化董事会日常事务管理。一是加强培训，提高董监高和相关人员的履职能力。修订后的新《证券法》发布实施后，诸多监管法规、政策也随之修订调整，应针对性地及时、认真组织学习，参加培训。二是严格履行信息披露义务。严格按照上交所《关于认真贯彻执行新证券法做好上市公司信息披露相关工作的通知》的要求，加强信息披露管理，提高信息披露质量，符合真实、准确、完整、及时、公平等信息披露基本要求。在信息披露合规性的基础上，开展自愿性和个性化的信息披露，进一步提高信息的可读性和可理解性，增强信息披露的决策有用性，提升公司透明度。按照监管要求，树立投资者需求导向的信息披露理念，进一步提高年报信息披露的质量，完善财务信息与非财务信息的互补结合。三是完善内幕信息知情人管理制度，对未公开的信息做好保密工作。进一步强化管理，增强守法合规意识，严格执行内幕信息知情人登记报备管理制度，杜绝内幕信息泄露。四是完善投资者关系管理制度。加强与投资者的沟通交流，在不违反信息披露管理规定的前提下，尽可能满足投资者提出的要求。认真关注媒体动态，适时跟踪、搜索各类媒体、网络有关公司的报道，即时澄清谣传和不实报道，避免出现负面影响。树立诚信经营理念，依法守法经营，履行好对广大投资者的承诺事项。五是规范关联交易，做到 “定价公允，决策程序合规、信息披露规范”。 二〇二〇年财务预算 1、产量计划：年生产水泥1000万吨。 2．2020年销售量预测1000万吨，其中：销售母公司水泥203.5万吨，销售金银湖水泥112.5万吨，销售安砂建福水泥186万吨，销售永安建福水泥196万吨，销售福州炼石水泥130.5万吨，销售海峡水泥171.5万吨，宁德建福未安排销售。 3．单位水泥售价：预计不含税售价(账面)322.75元/吨。 4．预计税金及附加7,034.94万元。 5．预计销售费用5,384.30万元。其中:母公司发生2,154.48万元。 6．预计管理费用17,496.06万元。其中：母公司发生9,288.47元。 7．预计财务费用7,388.12万元。其中：母公司发生1,764.92万元。 8．预计资产减值损失127.3万元。 9．预计投资收益2,000万元，股票分红2,000万元。 10.预计其他收益750.66万元 11. 预计实现营业外收支净额-340.9万元。 12．预计实现利润总额65,000万元，实现净利润50,654.89万元，归属于母公司所有者的净利润预计44,247.85万元，其中：母公司净利润4,530.26万元，各投资子公司归属于母公司所有者的净利润39,717.59万元。 12．预计全年货款回笼率100%。 13．预计年折旧计划19,554.83万元。 |
