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按合同约定提取建设履约保函或运营维护履约保函或移交履约保函项下的款项的权利；对乙方设计优化、投融资、建设、运营管理、运营维护、更新改造和追加投资及移交本项目进行全程实时监管的权利；有权对乙方的投资建设、经营、管理、安全、质量、服务状况等进行定期评估，有权定期将评估结果向社会公示，接受公众监督等； 2、甲方的基本义务 按照约定授予乙方本项目经营权；协助中标社会资本和乙方依法及时获得相关的许可或批准；负责组织相关单位完成项目场地的征地拆迁等前期工作；按照本合同的约定及时、足额地向乙方支付可行性缺口补助并根据本合同的约定对可行性缺口补助进行调整等； 3、乙方的基本权利 设计优化、投融资、建设、运营管理、运营维护、更新改造和追加投资及移交本项目的权利；根据适用法律和本合同约定，提供本合同约定的客运服务，开展非客运业务；要求甲方按照本合同的约定支付可行性缺口补助以及根据本合同的约定要求甲方对可行性缺口补助进行调整等； 4、乙方的基本义务 按照法律和本合同的约定负责项目的设计优化、投融资、建设、运营管理、运营维护、更新改造和追加投资及移交等工作，承担上述工作产生的费用和相应风险；在运营期内严格按法律及本合同的约定进行运营，提供优质、持续、高效、安全的公共产品或公共服务，并确保项目达到本合同约定的标准；按照本合同约定提交建设履约保函、运营维护履约保函等； (六)资产权属和项目融资 1、资产权属 在本项目合作期内，若乙方完成项目法人变更，则项目资产所有权均归属乙方；否则仍归属于政府方。 2、乙方的融资义务 乙方负责在合作期内对建设、运营和维护项目资产、更新改造和追加投资(如有)所需的资金(包括资本金和项目融资)进行筹集。乙方的项目融资只能用于本项目。 (七)项目的维护、更新和追加投资 整个合作期内，乙方应根据本合同的约定，对项目资产进行维修、维护、更新改造及追加投资。 (八)股权转让限制 1、股权转让锁定期 在建设期内及运营期的前5年内，中标社会资本任一方股东不得转让(向社会资本其他成员或任何第三方)其拥有的乙方全部或部分股权；在运营期第6至第10年内，联合体牵头方股东及施工方股东不得转让其持有的乙方全部或部分股权。 2、受让方应具备的条件 若乙方股东对外转让其所持有的乙方股权，受让方应满足以下条件： (1) 受让方须具备相应的履约能力，并经过甲方书面同意； (2) 受让方书面承诺，在其成为乙方股东后，承继受让股权比例相应的权利义务等。 (九)项目移交 合作期届满36个月前，需成立移交委员会，由乙方3名代表和政府方3名代表组成。 四、对公司的影响 7号线项目PPP合同签署完成后，随着建设工作的逐步推进，运维设备采购工作将陆续启动，公司在建设期将获取设备销售业绩，并形成相关收入利润。进入运营期后，公司将根据相关约定，提供全面的整线运营维保服务，形成长期稳定的现金流收入和利润。参与本项目使公司成为轨道交通运营企业，为公司运营服务商战略打下基础。此外，通过“运营+N”的盈利增值策略，公司有望在传统运营管理和维保服务之外实现超额利润，推动轨道交通整线智能运维产业模式升级。 天津是公司城市轨道交通整线运营维保业务的战略要地，成功参与7号线项目为公司在天津进一步开拓市场奠定了坚实的基础。按照规划，天津市其他新建线路及部分既有线路也将陆续进行BOT和TOT模式的招投标工作。公司将充分发挥7号线项目的示范作用，凭借公司独有的轨道交通全产业链运维装备系统和全面的整线智能运维服务能力，力争在其他线路的竞争中占得先机。 此外，7号线项目筹备和实施过程中，公司与中国建筑建立了良好的合作关系和信任基础，为双方今后进一步合作开拓轨道交通整线运营维保市场创造了条件。 PPP项目因投资周期长，资产流动性较低，可能存在投资回收期较长，短期内不能为公司贡献利润的风险；同时PPP项目运作受宏观经济、行业周期、项目公司经营管理等多种因素影响，公司可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。 公司将积极关注本次事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 《天津地铁7号线一期工程PPP项目合同》 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司 |
