|
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 |
|
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 |
敖丙配音演员是谁？翰墨个人资料 电影...浏览:2200次
敖丙配音演员是谁？翰墨个人资料 电影哪吒完整配浏览:750次
2019年5月上旬全国砂石骨料价格和产量浏览:610次
签证被拒出境泡汤 费用共担余额退还浏览:457次
贝索斯呼吁友商涨薪浏览:446次
最新 交通运输铺就强国枢纽通途 邮电通信助力创浏览:441次
Uber招股书披露公司三大业务浏览:424次
大地国际集团(08130)第一财季业绩转亏为盈至3.4浏览:406次
中央将督战21省份扫黑除恶浏览:374次
