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6月第二周，上证指数在前期连续反弹后出现震荡调整，下跌0.38%。创业板表现较为强势，全周上涨1.86%；中证新华社民族品牌工程指数周涨幅为0.42%。在震荡的市场环境中，沪深两市多只个股仍然受到资金追捧，其中汽车板块和新能源产业链表现突出。具体来看，中证新华社民族品牌工程指数成分股中的一汽解放本周上涨6.04%，新能源概念股隆基股份上涨6.48%。 从汽车板块来看，第一商用车网最新公布的数据显示，5月全国重卡销量17.5万辆，同比增加62%，连续两个月保持强劲增长；1-5月重卡累计销量64万辆，同比增长16%，其中一汽解放销量19万辆，同比增长27%，销量增速快于行业整体水平，市占率从去年同期的27.2%上升到29.7%，位居行业销量第一。受益于强劲的重卡需求，华泰证券认为，一汽解放作为重卡龙头制造企业，有望通过销量增长和产品技术升级驱动利润增长。 随着基本面数据出现好转，北向资金近期对汽车股进行了大力布局。东方财富Choice数据显示，6月以来北向资金增持华域汽车、潍柴动力、一汽解放、上汽集团等4只股票的数量分别为3359万股、2784万股、680万股、677万股。 此外，新能源汽车销售回暖趋势明显。乘联会数据显示，5月国产特斯拉销量11095辆，环比增长205%，销量超出市场预期（预期值在5000辆至6000辆）。受此带动，多只新能源汽车概念股也获得较大涨幅。 多位业内人士认为，汽车行业全力推进电动化已是全球范围内的共识，且种种迹象表明电动化趋势是不可逆甚至在加速的，这也是新能源汽车行业中长期成长的主要逻辑。 申万菱信新能源汽车基金经理任琳娜表示，短中期来看，新能源汽车受到疫情的影响相对较小。目前全球经济活动逐渐恢复，相信代表着技术进步方向、国内外均有政策加持的新能源汽车一定是最快恢复活力的行业之一。 前海开源基金首席经济学家杨德龙认为，新能源汽车板块具备长期投资机会。随着新能源汽车相关个股持续上涨，传统估值方法会认为估值已处于高位，但科技类公司往往需要采取另类估值方法。“估值是否贵取决于未来的成长性，取决于未来能否释放出预期业绩。” |
