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安井食品:民生证券股份有限公司关于福建安井食品股份有限公司使

来源:网络整理 作者:采集侠 人气: 发布时间:2019-05-24
摘要:新浪财经安井食品(603345)行情中心,为您提供安井食品(603345)重大事项投资提醒与最新最全新闻公告提醒与查询.

民生证券股份有限公司关于福建安井食品股份有限公司使用部分闲置募集资金

及自有闲置资金购买保本型理财产品的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“本保荐机构”)作为福建安井食品股份有限公司(以下简称“安井食品”或“公司”)首次公开发行股票及2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,就安井食品拟使用不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金和不超过6亿元的自有闲置资金购买保本型理财产品事项进行了核查,并出具本核查意见。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕152号)核准,安井食品首次公开发行人民币普通股(A股)股票5,401万股,发行价为每股人民币11.12元,共计募集资金600,591,200.00元,扣除发行费用60,745,000.00元后,实际募集资金净额为539,846,200.00元。上述募集资金全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年2月16日出具信会师报字[2017]第ZA10234号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储。

(二)公开发行可转换公司债券

根据公司第三届董事会第五次会议决议和2017年第二次临时决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]241号)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为人民币5亿元可转换公司债券,期限6年,采用原股东优先配售和网上申购方式发行公司面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券。截至

2018年7月18日止,公司已向社会公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券,每张面值人民币100.00元,共5,000,000.00 张,期限6年,募集资金总额人民币500,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的募集资金净额为人民币487,350,000.00 元。

募集资金人民币500,000,000.00元扣除承销与保荐费用人民币10,000,000.00元,由民生证券于2018年7月18日存入公司开立在中国民生银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内,转入金额为人民币490,000,000.00元,上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报告》。

二、募集资金的存放情况

(一)首次公开发行募集资金

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市公司规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定,安井食品全资子公司无锡华顺民生食品有限公司、泰州安井食品有限公司分别与公司、本保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。内容详见上海证券交易所网站()。

2018年12月14日,公司召开了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行募集资金投资项目(以下简称“首发募投项目”)“泰州安井新建年产16万吨速冻调制食品项目”、“无锡民生扩建年产4.5万吨速冻调制食品项目”已实施完毕,公司拟将首发募投项目全部结项,并将节余募集资金4,370.88万元(考虑利息收入、银行手续费等因素,以实际划转日具体金额为准)用于永久补充流动资金。

2018年12月,公司将首次公开发行节余募集资金4,377.55万元(含利息收入、银行手续费、理财产品收益等)永久补充流动资金。

截至2018年12月31日,公司首次公开发行募集资金余额为0.00元。

(二)公开发行可转换公司债券

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求,公司和本保荐机构与中国民生银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、四川安井食品有限公司(以下简称“四川安井”)、中国银行股份有限公司资阳分行与民生证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。内容详见上海证券交易所网站()。

截至2018年12月31日,公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为5,340.92万元。

三、本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,为了提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,使用最高额度不超过人民币8.5亿元闲置资金(其中闲置募集资金2.5亿元人民币)购买保本型理财产品,相关事项如下:

1、投资目的

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金投资计划的前提下,合理利用闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

最高额度为闲置募集资金不超过2.5亿元、自有闲置资金不超过6亿元,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

3、投资品种

购买的理财产品品种为安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品。

4、资金来源

公司自有闲置资金和募集闲置资金。

5、投资期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。6、实施方式上述投资理财事项在额度范围内,授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

7、本次投资理财不构成关联交易,截止目前,公司使用闲置资金购买理财产品余额为5.7亿元,其中,使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为2.5亿元,使用自有闲置资金购买理财产品余额为3.2亿元。

8、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

9、前次使用闲置资金进行现金管理情况

责任编辑:采集侠
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