|
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人 与标的指数 许可方所签订的指 数使用许可协议中所 规定的指数许可使用费计提方法，按前一日基金资产净值每日计提标的指数许可使用费。具体计算方法如下： H=E×0.05%÷当年天数 H 为每日应付的指数许可使用费 E 为本基金前一日基金资产净值 若一个季度累计计提指数许可使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限，则基金于季度末最后一日补提指数使用费至指数使用许可协议规定的费用下限。指数许可使用费 收取下限为每季度 7,500 美元或等值人民币，即不足 7,500 美元时按照 7,500 美元收取。 财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。 如果指数使用许可协议约定的标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露本基金最新适用的方法，此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。 上述“一、基金费用的种类中第 4－16 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）与基金销售有关的费用 1、申购费 （1）申购费率 1）场外申购费率 场外人民币基金份额 美元基金份额 场外申购费率 申购金额 M (含申购费) 申购金额 M（含申购费） M＜100 万元 M＜20 万美元 1.2% 100 万元≤M＜200 万元 20 万美元≤M＜100 万美元 0.8% 200 万元≤M＜500 万元 100 万美元≤M＜200 万美元 0.5% 人民币基金份额 1,000 元/笔 M≥500 万元 M≥200 万美元 美元基金份额 200 美元/笔 本基金对通过本公司直 销中心申购的特定投 资群体与 除此之外的其他投资 者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 场外人民币基金份额 美元基金份额 申购金额 M (含申购费) 申购金额 M（含申购费） 场外申购费率 M＜100 万元 M＜20 万美元 0.12% 100 万元≤M＜200 万元 20 万美元≤M＜100 万美元 0.08% 200 万元≤M＜500 万元 100 万美元≤M＜200 万美元 0.05% M≥500 万元 M≥200 万美元 人民币基金份额 1,000 元/笔 美元基金份额 200 美元/笔 2）场内申购费率 本基金场内人民币基金份额的申购费率比照场外人民币基金份额其他投资者（非特定投资群体）的申购费率执行。 （2）申购费的收取方式和用途 在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。 （3）申购份额的计算 净申购金额=申购金额/（1+申购费率） （注：对于 500 万（含）或 200 万美元（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购 金额＝申购金额－固定申购费金额） 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/ T 日基金份额净值 |
