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原标题:北新建材:对外担保公告 证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2019-053 北新集团建材股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一 次临时会议审议通过了《关于公司为控股子公司梦牌新材料有限公司提供 担保的议案》。 梦牌新材料有限公司（以下简称梦牌新材料）是公司的控股子公司， 目前经营状况和资信情况良好。为满足梦牌新材料正常生产经营需要，在 公司董事会批准本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日止的相关 期间内，公司拟为梦牌新材料有限公司提供总计不超过人民币13,000万元 的流动资金借款担保，具体如下： 1.为梦牌新材料在招商银行股份有限公司临沂分行的不超过人民币 8,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 2.为梦牌新材料在中国工商银行股份有限公司平邑支行的不超过人民 币5,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年； 根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，此议案 不需提交股东大会审议。 该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、被担保人基本情况 梦牌新材料有限公司 成立日期：2018年6月 注册地点：山东省临沂市平邑县平邑街道胡家庄村平腾公路西侧 法定代表人：管理 注册资本：25,000万元人民币 经营范围：研发、生产、销售建筑材料、新型墙体材料、水暖管件、 装饰材料、木板、水性涂料、砂浆、水泥制品、粘接材料、机械设备、电 器设备；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售；新型建筑材 料的房屋研发、销售；建筑材料生产技术的研发、技术转让、技术服务； 环保节能产品的开发、利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务； 经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表；出租办公 用房、商业用房；机械设备租赁；物业管理服务。 与公司的关联关系：梦牌新材料是公司持股70%的子公司 产权及控制关系：公司持有梦牌新材料70%股权，山东万佳建材有限公 司（以下简称山东万佳）持有梦牌新材料30%股权 针对公司为梦牌新材料提供的前述担保事项，山东万佳按其持股比例 向公司出具了担保函，梦牌新材料出具了反担保函。 梦牌新材料成立于2018年6月，截至2018年12月31日，梦牌新材料合并 范围内资产总额合计为37,372.03万元，负债总额为11,282.85万元，或有 事项涉及的总额为0万元，归属于母公司净资产为26,089.18万元；2018年 实现的营业收入为7,382.05万元，利润总额为1,097.18万元，归属于母公 司的净利润为1,089.18万元。截至2019年9月30日，梦牌新材料合并范围内 资产总额合计为48,224.58万元，负债总额为21,733.12万元，或有事项涉 及的总额为0万元，归属于母公司净资产为26,491.46万元；梦牌新材料在 2019年1月-9月的期间内实现的营业收入为18,234.70万元，利润总额为 429.36万元，归属于母公司的净利润为403.46万元。 经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，梦 牌新材料未被列入失信被执行人名单。 三、担保协议的主要内容 拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。 本次担保方式为保证担保、担保期限为一年，担保金额为人民币13,000 万元。 四、董事会意见 梦牌新材料因公司发展需要，需扩大融资规模，拟在招商银行股份有 限公司临沂分行申请不超过人民币8,000万元的综合授信，并拟在中国工 商银行股份有限公司平邑支行申请不超过人民币5,000万元的综合授信。 前述银行提出需公司提供担保。公司董事会认为，梦牌新材料是公司的控 股子公司，经营情况良好，资信状况良好，对其提供担保不会对公司产生 不利影响。公司董事会同意公司为其前述银行贷款业务提供担保。 梦牌新材料其他股东方山东万佳同意以其持有的梦牌新材料30%股权 为上述担保提供担保，并已出具担保函。同时，梦牌新材料同意对上述担 保提供反担保，并已出具不可撤销反担保函。公司董事会认为，针对公司 为梦牌新材料拟提供的担保，已经采取了反担保等必要的风险防范措施。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2019年10月31日，公司及公司全资子公司对外担保总额为 105,400万元，占公司2018年12月31日经审计的合并会计报表归属于母 公司净资产1,428,288.68万元的7.38%。前述担保全部系公司对公司全资 子公司及控股子公司、公司全资子公司对其全资及控股子公司提供的担保。 截至2019年10月31日，逾期担保累计金额0元，涉及诉讼的担保金额及 因担保被判决败诉而应承担的损失金额0元。 六、其他 1.担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展 情况。 2.备查文件：第六届董事会第二十一次临时会议决议 特此公告。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2019年10月31日 中财网 |
