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证券代码：000786 证券简称：北新建材公告编号：2019-037 北新集团建材股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》(证监许可[2014]902号)核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)131,840,796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用(以下简称发行费用)25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。 本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。 注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。 (二)本报告期使用金额及当前余额 截至2019年6月30日，公司本报告期内使用募集资金投入募集资金项目137,992,048.11元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出1,065,000,000.00元，本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回1,195,000,000.00元。 截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金2,243,863,585.12元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出360,000,000.00元(其中以前年度累计使用490,000,000.00元，报告期内使用1,065,000,000.00元，收回本金1,195,000,000.00元)，累计投入募集资金项目1,883,863,585.12元(其中以前年度累计使用1,745,871,537.01元，本报告期内使用137,992,048.11元)。 截至2019年6月30日，公司累计使用金额2,243,863,585.12元，募集资金专户余额为10,398,458.71元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为160,076,538.75元(其中以前年度为151,926,620.94元，本报告期为8,149,917.81元)。 二、募集资金的存放和管理情况 (一)募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法于2017年11月30日经公司第六届董事会第九次临时会议审议修订。 根据管理办法要求，公司董事会批准开设了北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部(以下合称监管银行)专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。 (二)募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》(以下简称监管协议)。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。 (三)募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)： ■ 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)使用闲置募集资金投资理财产品情况 1。使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况 |
