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期货：铁矿石1909周一承压续跌，收709(跌18)，总减仓7.4万余手，成交量增加。前二十名资金流向：多头部分集中增减换仓、集中度微增，空头部分集中增减换仓、集中度降低。近期中美贸易问题担忧及原油持续大跌导致工业品大幅跟跌、系统性风险加大，铁矿石多头大幅集中减仓，空头主动大幅集中增仓打压，盘面承压续跌；700关口附近资金支撑或增强。短期或下探关口支撑区，注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响，防范资金大幅集中增减洗盘。 现货：港口PB粉(湿吨)主流续跌：曹妃甸745，青岛港745，日照港745。普氏62%铁矿石指数$99.8(预计续调)。唐山部分钢坯出厂3530(跌20)，成交较差。当前内矿微调、局地环保限产预期增大。港口铁矿石库存续降，疏港总量稳定；钢厂高炉开工率、日均铁水产量维持高位，而钢厂进口烧结粉等日耗持续高位但库存减少。当前外矿发货及到港量回升，但仍未达到正常到港水平，港口库存大降。后期外矿发货量、钢厂需求及建材库存情况将制约矿石供需预期，相互影响将加大。 简要策略：铁矿石1909或承压下探关口支撑区，注意市场预期、资金情绪、供给变化及政策影响，防范资金大幅集中增减洗盘。波段操作：持空10%资金仓位，突破715平仓，若下探690-700区企稳可平空试多，若反抽725-735区承压可试空。短线：平空观望，若下探690-705区企稳可试多，若反抽720-730区承压可试空。短线关键位：700、720。 策略分析：目前政府加强宏观调控、货币财政双提效，稳地产增基建保经济；巴西外矿发运量大减，局地限产压制内矿产量；钢厂产量持续新高、需求高位，供需紧张形势凸显，现货市场保持相对强势。当前经济下行压力较大，中美经贸问题隐患重重，但人民币兑美元快速贬值，高需求下供给减少、紧张预期增加，6月或维持支撑性强势大波动，三季度或延续涨势。中长线操作侧重以回踩重要支撑区企稳后做多为主，而连续超涨承压变弱后可阶段性短期做空对冲多单风险，注意关键区多空资金预期及主动性择机行动。产业部深入一线调研，布局期现货大波段、中长线投资战略方案，服务投资者。 提示：国新办发布《关于中美经贸磋商的中方立场》白皮书。中国将建立“不可靠实体清单”制度。美国：6月15日前运抵美国港口的中国商品维持10%税率。唐山印发《6月份大气污染防治强化管控措施实施方案》。山东省迎接建国70周年安全生产专项整治行动工作方案启动，直至10月底结束。临汾印发《2019年推进市区空气质量改善的重要举措》。《山西省焦化产业高质量绿色发展三年行动计划》印发。美国启动对3000亿美元中国商品加征25%关税程序，6月17日举行听证会。中央财经委员会：强化宏观政策逆周期调节，财政政策要加力提效，货币政策要松紧适度，根据经济增长和价格形势变化及时预调微调。(注意：本报告策略盘中或有调整，仅供参考，不作为投资依据，如有问题及时电话沟通。本报告版权仅为我公司所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布。如引用、刊发，须注明出处，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。) |
