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证券简称：天马科技证券代码：603668 公告编号：2019-099 转债简称：天马转债转债代码：113507 转股简称：天马转股转股代码：191507 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]242号《关于核准福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2018年4月17日向社会公众公开发行面值总额为人民币305,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共3,050,000.00张。截至2018年4月23日，公司实际募集资金总额为人民币305,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行费用人民币11,783,962.25元，实际募集资金净额为人民币293,216,037.75元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)“致同验字(2018)第350ZA0013号”《验资报告》验证。 (二)2019年上半年使用情况 2019年上半年，公司募集资金使用情况为： 2019年上半年以募集资金直接投入募投项目6,766.35万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金13,100.00万元，使用闲置募集资金投资理财4,000.00万元。 截至2019年6月30日，募集资金累计投入募投项目12,385.54万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金13,100.00万元，使用闲置募集资金投资理财4,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额223.97万元。 二、募集资金的管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建天马科技集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于2013年12月10日经公司董事会第一届第十四次会议审议通过。 根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；因变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，部分募集资金投资项目实施主体由公司直接实施变更为公司全资子公司台山市福马饲料有限公司(以下简称“台山福马”)，公司与台山福马、开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 截至2019年6月30日，募集资金具体存放情况(单位：人民币元)如下： ■ 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入224.32万元，已扣除手续费0.36万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2018年5月10日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2019年5月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币15,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 2019年5月13日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，使用公开发行可转债闲置募集资金不超过人民币15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司可根据募投项目进度要求提前归还募集资金。独立董事对该事项发表了同意意见，海通证券对该事项出具了专项核查意见。 截至2019年6月30日，公司以部分闲置募集资金13,100.00万元暂时补充流动资金。 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
