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中银福建国有企业债 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 生效公告 1公告基本信息 基金名称中银福建国有企业债 6个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称福建国有企业债 6个月定期开放债券 基金主代码 006846 基金运作方式契约型定期开放式 基金合同生效日 2019年 6月 25日 基金管理人名称中银基金管理有限公司 基金托管人名称华泰证券股份有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《中银福建国有 企业债 6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》《中银福建国有企业债 6个月定期开放债券型证券 投资基金招募说明书》等 下属分级基金的基金简称福建国有企业债 6个月定期开放债券 A福建国有企业债 6个月定期开放债券 C 下属分级基金的交易代码 006846 006847 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可 [2018]2132号 基金募集期间自 2019年 4月 1日 至 2019年 6月 20日止 验资机构名称安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2019年 6月 24日 募集有效认购总户数（单位：户） 1,655 份额类别福建国有企业债 6个月定期开放债券 A福建国有企业债 6个月定期开放债券 C福建国有企业债 6个月定期开放债券合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,513,473,689.09 158,200,000.00 2,671,673,689.09 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 381,328.54 68,409.00 449,737.54 募集份额（单位：份）有效认购份额 2,513,473,689.09 158,200,000.00 2,671,673,689.09 利息结转的份额 381,328.54 68,409.00 449,737.54 合计 2,513,855,017.63 158,268,409.00 2,672,123,426.63 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 49,999,000.00 49,999,000.00 占基金总份额比例 1.99% -1.87% 其他需要说明的事项认购申请日期 2019-06-20 认购手续费 1000元/笔 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份） 30.90 -30.90 占基金总份额比例 0.000001% -0.000001% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年 6月 25日 -- 注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0， 本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为 0。 2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理 人的网站（）或拨打客户服务电话（400－888－5566/021-38834788）查询交易确认情况。 （2）本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日 起（包括该日）6个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日） 6个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工 作日起（包括该日）进入首个开放期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）6个月的 期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金封闭期内不办理申购 与赎回业务，也不上市交易。 （3）本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回 业务。本基金每个开放期不少于 2个工作日，并且最长不超过 20个工作日，开放期的具体时间以基金管 理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前 2日进行公告。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最 低收益。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集 初始面值为 1元，在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件， 了解基金的具体情况。 特此公告！ 中银基金管理有限公司 2019年 6月 26日 中财网 |
