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福建省能源集团有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2019年度） 15福能债 : 福建省能源集团有限责任公司公司债券受托管理事务报告（2019年度）
时间：2020年06月22日 15:56:03 中财网
福建省能源集团有限责任公司 公司债券受托管理事务报告 （2019年度） 发行人 住所：福州市省府路1 号 债券受托管理人 住所：北京市西城区金融大街35号2-6层 二〇二〇年六月 重要声明........................................................................................................................2 第一章公司债券概况................................................................................................3 第二章受托管理人履职情况....................................................................................5 第三章发行人2019年度经营和财务状况..............................................................7 第四章发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况......................................11 第五章内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况......................................13 第六章发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况...............................14 第七章发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）..................16 第八章债券持有人会议召开情况..........................................................................17 第九章公司债券跟踪评级情况..............................................................................18 第十节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况........................................20 第十一章对债券持有人权益有重大影响的其他事项..........................................21 1 中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及信 息均来源于福建省能源集团有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“福建能 源”）对外公布的《福建省能源集团有限责任公司公司债券2019年年度报告》等 相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业 意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺 或声明。 2 一、债券核准情况 （一）福建省能源集团有限责任公司2015年公司债券 本次发行经发行人于2015年3月16日召开的领导班子会议审议通过。 经中国证监会“证监许可[2015]2196号”文件核准，发行人获准在中国境内公 开发行不超过5亿元的公司债券。 （二）福建省能源集团有限责任公司2018年公开发行公司债券 2017年5月22日，发行人召开领导班子会议，审议通过了发行人发行总额 不超过人民币30亿元的公司债券的相关议案。 2017年7月3日，福建省国资委向发行人出具了《福建省人民政府国有资 产监督管理委员会关于福建省能源集团有限责任公司发行公司债券的函》，同意 发行人公开发行不超过30亿元（含30亿元）公司债券。 本次债券于2018年1月10日经中国证监会“证监许可[2018]98号”文核准， 向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券。 二、债券基本条款 （一）15福能债 1、债券名称：福建省能源集团有限责任公司2015年公司债券（交易所简称 “15福能债”/交易所代码“136001”） 2、发行总额：人民币5亿元。 3、债券期限：本期债券期限为5年。 4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为3.88%。本期债券 采用单利按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。 6、发行方式：公开发行。 7、发行范围及对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开户的境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证券登记公司上海分公 司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）。 8、债券担保：无担保。 3 为AAA，本期债券信用等级为AAA。 10、主承销商：中国银河证券股份有限公司。 11、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。 12、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。 （二）18闽能021、债券名称：福建省能源集团有限责任公司2018年公开发行公司债券（第 二期）（交易所简称“18闽能02”/交易所代码“143259”） 2、发行总额：人民币10亿元。 3、债券期限：本期债券期限为3年。 4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为4.3%。本期债券采 用单利按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：按年付息、到期一次还本。 6、发行方式：公开发行。 7、发行范围及对象：本期债券的发行对象为在中央国债登记公司开户的境 内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）和在中国证券登记公司上海分公 司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止 购买者除外）。 8、债券担保：无担保。 9、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级 为AAA，本期债券信用等级为AAA。 10、主承销商：中国银河证券股份有限公司。 11、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。 12、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。 4 中国银河证券股份有限公司作为“15福能债”、“18闽能02”的受托管理人， 已根据相关法律、法规和规则的规定以及《福建省能源集团有限责任公司2015 年公司债券债券受托管理协议》、《福建省能源集团有限责任公司2018年公开 发行公司债券（第二期）债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协 议》”）的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式 和程序，对发行人履行《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情 况进行了持续跟踪和监督。 2019年，受托管理人对发行人资信状况、募集资金管理运用情况、公司债 券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促发行人履行公司债券募集说明书中 所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。 2019年，中国银河证券在上海证券交易所网站披露的临时受托管理事务报 告情况如下： 报告名称相关事项披露时间 福建省能源集团有限责任公司公司债 券2019年临时受托管理事务报告(一) 关于福建省能源集团有限 责任公司子公司重大仲裁 执行进展 2019-4-18 福建省能源集团有限责任公司公司债 券2019年临时受托管理事务报告(二) 关于福建省能源集团有限 责任公司关于变更公司债 券信息披露负责人及福建 省能源集团有限责任公司 关于福建福化古雷石油化 工有限公司纳入合并范围 等事项 2019-4-29 福建省能源集团有限责任公司公司债 券2019年临时受托管理事务报告(三) 关于福建省能源集团有限 责任公司累计新增借款超 过2017年末净资产百分之 四十、福建省能源集团有 限责任公司子公司福建省 福化工贸股份有限公司涉 及重大诉讼以及福建省能 源集团有限责任公司子公 2019-5-7 5 有限公司及其子公司涉及 重大诉讼、仲裁等事项 有限公司及其子公司涉及 重大诉讼、仲裁等事项 福建省能源集团有限责任公司公司债 券2019年临时受托管理事务报告(四) 关于福建省能源集团有限 责任公司子公司福建福能 融资租赁股份有限公司重 大仲裁进展 2019-7-19 福建省能源集团有限责任公司公司债 券2019年临时受托管理事务报告(五) 关于福建省能源集团有限 责任公司子公司福建福能 融资租赁股份有限公司涉 及的重大仲裁 2019-8-28 福建省能源集团有限责任公司公司债 券2019年临时受托管理事务报告(六) 关于福建省能源集团有限 责任公司子公司福建省福 化工贸股份有限公司涉及 的重大诉讼 2019-9-2 福建省能源集团有限责任公司公司债 券2019年临时受托管理事务报告(七) 关于福建省能源集团有限 责任公司子公司福建福能 融资租赁股份有限公司重 大仲裁进展 2019-11-18 综上所述，受托管理人较好地履行了职责，为保护“15福能债”、“18闽能02” 投资者的利益发挥了积极作用。 银河证券联系方式： 联系人：余俊琴、曹梦达、石榴 联系电话：010-66568075 联系地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 6 一、发行人基本情况 中文名称：福建省能源集团有限责任公司 中文简称：福建能源 英文名称：Fujian EnergyGroup Co., Ltd 法定代表人：林金本 设立日期：1998年4月1日 注册资本：人民币100 亿元 统一社会信用代码：913500000035922677 住所：福州市省府路1 号 邮编：350001 信息披露事务负责人：卢范经 信息披露事务负责人联系电话：0591-87559899 经营范围：对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民 爆化工、酒店、旅游、金融（不含证券、期货投资咨询）、药品、贸易、环境保 护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的 投资、技术服务、咨询服务；矿产品、化工产品（不含危险品）、建筑材料、装 修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材的销售；房地产开发；对外贸易。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、发行人2019年度经营情况 发行人主要业务包括煤炭、电力、港口物流及商品贸易、石化集团业务、化 工生产、水泥建材生产、建筑施工及房地产、旅游酒店服务、期货经纪及担保业 务。 发行人2019年营业收入结构情况表 单位：亿元 项目金额占比 7 12.342.54% 电力生产企业98.4420.23% 港口物流及商贸企业35.307.25% 石化集团企业254.3152.25% 化工生产企业2.140.44% 水泥建材生产企业37.117.62% 建筑施工及房地产企业33.176.81% 旅游酒店服务1.010.21% 期货经纪及担保1.640.34% 其他4.000.82% 主营业务合计479.4798.51% 其他业务合计7.251.49% 合计486.73100.00% 三、发行人2019年度财务状况 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已对发行人2019年12月31日的合 并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 （一）发行人主要会计数据及财务指标 金额单位：亿元 项目2019年（末）2018年（末）同比变动（%） 总资产1,309.851,333.88-1.80 归属于母公司股东的净资产211.45193.459.30 营业收入486.73692.46-29.71 归属于母公司股东的净利润18.5710.8870.68 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 118.9554.98116.35 经营活动产生的现金流量净额37.4057.49-34.95 投资活动产生的现金流量净额-32.74-24.65-32.82 筹资活动产生的现金流量净额-5.38-27.8580.68 期末现金及现金等价物余额149.38150.11-0.49 流动比率（倍）1.261.61-21.74 速动比率（倍）0.911.16-21.55 资产负债率（%）64.8559.359.27 8 全部债务比（%） 全部债务比（%）0.220.11100.00 利息保障倍数（倍）3.581.8791.44 现金利息保障倍数（倍）1.483.17-53.31EBITDA利息保障倍数（倍）4.703.0355.12 贷款偿还率（%）100.00100.00- 利息偿付率（%）100.00100.00- 总资产报酬率（%）6.843.03126.17 注： 1.息税折旧摊销前利润（EBITDA）=利润总额+计入财务费用中的利息支出+当期折旧额+当 期摊销额 2.EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务，其中全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+ 交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债 3.利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 4.现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利 息支出（注：现金利息支出系现金流量表“支付利息、手续费及佣金的现金”；所得税付 现系现金流量表“支付的各项税费”） 5.EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 6.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 7.利息偿付率=实际支付利息/应付利息 8.总资产报酬率=（利润总额+利息支出）/平均资产总额 （二）公司主要会计数据及财务指标同比变动超过30%的原因说明 项目同比变动（%）变动原因说明 归属于母公司股东的净利润70.68 主要是下属福能股份公司、福建水 泥等盈利状况良好，净利润实现增 长；及权属子公司福海创公司2019 年实现净利润31.89亿元所致。 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） 116.35主要是利润总额增加所致。 经营活动产生的现金流量净额-34.95 主要是受石化产业部分石化产品价 格下降影响石化集团减少经营活动 产生的现金流净额12.49亿元；权属 煤电股份减少3.1亿；永安煤业减少 1.86亿；建材控股减少2.57亿元。 投资活动产生的现金流量净额-32.82 主要是石化集团因收到的与投资活 动有关的现金较上年同期减少所 致。 筹资活动产生的现金流量净额80.68 主要是报告期到期债务较上年同期 减少，筹资活动现金流出降低导致 筹资活动产生的现金流净额增加所 致。 9 全部债务比 全部债务比100.00主要是EBITDA增长所致。 利息保障倍数91.44主要是EBITDA增长所致。 现金利息保障倍数-53.31 主要是经营活动产生的现金流量净 额减少所致。 EBITDA利息保障倍数55.12 主要是利润增加，EBITDA增长所 致。 10 一、公司债券募集资金使用情况 “15福能债”、“18闽能02”募集资金以前年度使用完毕，报告期内不存在使 用情况。具体情况如下： （一）15福能债 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136001 债券简称15福能债 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额5 募集资金期末余额0 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 本期债券募集资金报告期使用金额为0元。本期债券募 集资金已于2015年全部用于偿还银行贷款。与募集说明 书承诺的用途一致。募集资金使用严格履行了公司内部 程序，由相关部门发起，分级审批审核，符合本期债券募 集说明书的约定 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 （二）18闽能02 单位：亿元币种：人民币 债券代码：143259 债券简称18闽能02 募集资金专项账户运作情况正常 募集资金总额10 募集资金期末余额0 11 及履行的程序 及履行的程序 本期债券募集资金报告期使用金额为0元。本期债券募 集资金已于2018年8月全部用于偿还有息债务。与募集 说明书承诺的用途一致。募集资金使用严格履行了公司 内部程序，由相关部门发起，分级审批审核，符合本期债 券募集说明书的约定 募集资金是否约定全部或部分 用于疫情防控 否 募集资金约定用于疫情防控的 金额（如有） 不适用 募集资金已实际用于疫情防控 的金额（截止报告签发日，如 有） 不适用 募集资金用于疫情防控的具体 用途（如有） 不适用 募集资金是否存在违规使用及 具体情况（如有） 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况（如有） 不适用 二、债券募集资金专项账户运作情况 “15福能债”、“18闽能02”本报告期使用募集资金为零，募集资金专项账户 运作不存在重大违法违规情形。 12 2019年度，“15福能债”、“18闽能02”内外部增信措施、偿债保障措施未发 生重大变化。 13 发行人为15福能债、18闽能02设置了专项偿债账户，2019年内发行人按照本 期债券募集说明书的约定较为有效地执行了本期债券的相关偿债保障措施。 一、发行人偿债保障措施的执行情况 （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 不适用。 （二）截至报告期末增信机制情况 1．保证担保 1）法人或其他组织保证担保 不适用。 2）自然人保证担保 不适用。 2．抵押或质押担保 不适用。 3．其他方式增信 不适用。 （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况 债券代码：136001.SH 债券简称15福能债 其他偿债保障措施概述 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本 期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括 确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、 做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债 券安全兑付的保障措施。 其他偿债保障措施的变化情况 及对债券持有人利益的影响（如 有） 无 报告期内其他偿债保障措施的 执行情况 按照募集说明书约定执行 报告期内是否按募集说明书的是 14 债券代码：143259.SH 债券简称18闽能02 其他偿债保障措施概述 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本 期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括 确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、 做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债 券安全兑付的保障措施。 其他偿债保障措施的变化情况 及对债券持有人利益的影响（如 有） 无 报告期内其他偿债保障措施的 执行情况 按照募集说明书约定执行 报告期内是否按募集说明书的 相关协议执行 是 二、公司债券的本息偿付情况 债券代码：136001.SH 债券简称15福能债 账户资金的提取情况 发行人于2019年10月从专项账户提取相关资金足额 支付本期债券2018年10月22日至2019年10月21 日的利息。本期债券到期一次还本，本金兑付日为2020 年10月22日。 专项偿债账户的变更、变化情况 及对债券持有人利益的影响（如 有） 无 与募集说明书相关承诺的一致 情况 是 债券代码：143259.SH 债券简称18闽能02 账户资金的提取情况 公司于2019年7月从专项账户提取相关资金足额支付 本期债券2018年7月27日至2019年7月26日的利 息。本期债券到期一次还本，本金兑付日为2021年7 月27日。 专项偿债账户的变更、变化情况 及对债券持有人利益的影响（如 有） 无 与募集说明书相关承诺的一致 情况 是 15 2019年度，发行人发行的“15福能债”、“18闽能02”执行情况良好，不存在 违反募集说明书中重要约定或承诺的情况。 16 18/28 第八章债券持有人会议召开情况 2019年度，发行人未召开债券持有人会议。 17 一、跟踪评级安排 （一）15福能债、18闽能02 在跟踪评级期限内，中诚信证券评估有限公司将于本期债券发行主体及担保 主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自评 级报告出具之日起，中诚信证券评估有限公司将密切关注与发行主体、担保主体 （如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事 件，发行主体应及时通知中诚信证券评估有限公司并提供相关资料，中诚信证券 评估有限公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分 析并发布不定期跟踪评级结果。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过上 海证券交易所网站（）予以公告。 二、跟踪评级报告情况 （一）定期跟踪评级情况 债券代码136001.SH 债券简称15福能债 评级机构中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间2019年5月28日 评级结果披露地点上海证券交易所网站（网址：） 评级结论（主体）AAA 评级结论（债项）AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响， 违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对 比及对投资者权益的影 响（如有） 与上一次评级结果的对比无变化；对投资者权益的无不利影响 债券代码143259.SH 债券简称18闽能02 评级机构中诚信证券评估有限公司 18 2019年5月28日 评级结果披露地点上海证券交易所网站（网址：） 评级结论（主体）AAA 评级结论（债项）AAA 评级展望稳定 是否列入信用观察名单否 评级标识所代表的含义受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响， 违约风险极低；债券安全性极强，基本不受不利经济环境的影响 ，违约风险极低 与上一次评级结果的对 比及对投资者权益的影 响（如有） 与上一次评级结果的对比无变化；对投资者权益的无不利影响 （二）不定期跟踪评级情况 不适用。 19 2019年4月22日，存续期债券信息披露负责人由林中先生和邓婧雯女士变 更为卢范经先生。 20 一、对外担保情况 截至2019年末，公司未履行完毕对外担保总额1.43亿元，较上年末无变 化，未超过报告期末净资产的30%。发行人对外担保风险基本可控，对发行人偿 债能力无重大不利影响。 二、涉及的诉讼或仲裁事项 案件名称进展情况 涉及金 额（万 元） 对公司经营情况 和偿债能力的影 响 临时公告披露日 期 福能租赁公司湖 北猛狮项目融资 租赁合同案件 已裁决。截止报告披露日 ，福能租赁公司福能（漳 州）融资租赁股份有限公 司已申请强制执行。被申 请人进入重整程序。 37,121.84 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2019年8月22 日、2019年11 月13日 福能租赁公司融 安医院融资租赁 合同案件 已裁决。并于2019年12 月19日厦门市中级人民法 院作出民事裁定书（（2019）闽02民特350号），裁 定驳回融安县人民医院的 申请。柳州市中级人民法 院已受理福建福能融资租 赁股份有限公司提出的强 制执行。 5,244.79 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2019年7月12 日、2020年1月 9日 福能租赁公司与 四方置业有限公 司融资租赁合同 仲裁进展 被执行人办理《融资性售 后回租合同》项下的租赁 物权属登记手续,并承担全 部因此发生的税费。福能 租赁公司获得了上述物业 的全部产权证明。 10,220.10 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2019年4月15 日 联美集团及其子 公司买卖合同纠 纷 被执行人按照执行和解协 议约定持续还款中。 14,400.00 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2018年10月31 日 福能电料公司与 云南曲靖钢铁集 团双友钢铁有限 公司买卖合同纠 纷案件 高院已判决。公司已胜诉 。福建省福能电力燃料有 限公司向三明市中级人民 法院申请执行，2018年12 月16日，三明市中级人民 法院作出终止本次执行的 11,720.23 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2018年2月12 日 21 被列入失信被执行人名单 ，三明市中级人民法院于 2019年12月13日裁定追 加云南曲靖钢铁集团有限 公司（双友公司的股东） 作为被执行人。2020年2 月25日，云南曲靖钢铁集 团有限公司提起执行异议 之诉，截至报告披露日， 三明市中级人民法院尚未 作出裁判。 被列入失信被执行人名单 ，三明市中级人民法院于 2019年12月13日裁定追 加云南曲靖钢铁集团有限 公司（双友公司的股东） 作为被执行人。2020年2 月25日，云南曲靖钢铁集 团有限公司提起执行异议 之诉，截至报告披露日， 三明市中级人民法院尚未 作出裁判。 福能电料公司与 宁波市镇海江浩 贸易有限公司买 卖合同纠纷案件 厦门仲裁委已作出仲裁， 公司胜诉（裁），已申请 执行。宁波市中级人民法 院终结本次执行。 25,299.33 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2017年8月28 日 福能电料公司与 张家港保税区鑫 东鸣贸易有限公 司买卖合同纠纷 案件 厦门仲裁委已作出仲裁， 公司胜诉（裁），已申请 执行。苏州市张家港市人 民法院终结本次执行。 40,821.27 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2017年8月28 日 福能电料公司与 宁夏申银特钢买 卖合同纠纷案件 双方达成执行和解协议， 法院裁定终结执行并解除 股权冻结，被执行人按照 执行和解协议持续还款 中。截至报告披露日，福 建省福能电力燃料有限公 司共计收到款项3001万 元。 6,777.09 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2017年6月16 日 福能电料公司与 广东中煤进出口 有限公司买卖合 同纠纷案件 已起诉。截止报告披露 日，福建省厦门市中级人 民法院尚未开庭审理该 案。 14,181.83 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2020年5月25 日 公司于2017年7月将福建石油化工集团有限责任公司纳入合并范围。福建 石油化工集团有限责任公司于2018年将福建福化古雷石油化工有限公司纳入合 并范围。福建石油化工集团有限责任公司及其子公司涉及的重大诉讼、仲裁如下： 案件名称进展情况 涉及金 额 对公司经营情况 和偿债能力的影 响 临时公告披露日 期 福建石化集团华 南联合营销有限 已起诉。截止报告披露日 ，泉州市中级人民法院尚 6,363.50 万元 对公司经营情况 和偿债能力的无 2019年8月27 日、2020年5 22 实业发展有限公 司买卖合同纠纷 实业发展有限公 司买卖合同纠纷 未开庭审理该案。重大不利影响。月25日 福建省福化工贸 股份有限公司与 福建省经贸发展 有限公司纠纷 已起诉。福州中院作出驳 回福建省经贸发展有限公 司起诉的裁定。 5,425.00 万元 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2019年8月27 日、2020年5 月25日 腾龙芳烃（漳州 ）有限公司与中 国建筑第二工程 局有限公司建设 工程施工合同纠 纷 漳州市中级人民法院于 2019年1月14日受理。 截止报告披露日，本案尚 未开庭审理。 8,995.98 万元 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2019年4月29 日 福化工贸与四川 交投供应链科技 有限公司等合同 纠纷 已起诉。于2019年10月 11日作出一审判决，判决 福建省福化工贸股份有限 公司败诉。福建省福化工 贸股份有限公司已向四川 省高级人民法院提请上诉 。截至报告披露日，四川 省高级人民尚未裁判。 6,089.20 万元 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2019年4月29 日、2020年5 月25日 福化工贸与厦门 海峡供应链发展 有限公司案件 已起诉。于2019年4月 25日开庭审理。2019年9 月2日，福州市中级人民 法院判决驳回厦门海峡供 应链发展有限公司诉讼请 求，福建省福化工贸股份 有限公司胜诉，厦门海峡 供应链发展有限公司已提 起上诉。截止报告披露日 ，福建省高院尚未开庭审 理。 5,872.46 万元 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2019年4月29 日、2020年5 月25 日 腾龙芳烃（漳州 ）有限公司与北 京华福工程有限 公司建设工程施 工合同纠纷 2018年12月双方已调解 结案，截至报告披露日， 调解金额已全部支付完毕 ，案件终结。 8,962.93 万元 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响 2019年4月29 日、2020年5 月25日 腾龙芳烃（漳州 ）有限公司保险 合同纠纷 已一审判决。一审判决后 双方均上诉至最高院，最 高院于2019年9月17日 开庭审理。后经最高院电 话协调，双方达成一致调 解方案、签订调解协议。 14,218.46万元 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2019年4月29 日、2020年5 月25日 腾龙芳烃（漳州漳州市中级人民法院于8,995.98对公司经营情况2019年4月29 23 国建筑第二工程 局有限公司建设 工程施工合同纠 纷 国建筑第二工程 局有限公司建设 工程施工合同纠 纷 2019年1月14日受理。 截至报告披露日，本案尚 未开庭审理。 万元和偿债能力的无 重大不利影响。 日 翔鹭石化（漳州 ）有限公司与中 交烟台环保疏浚 有限公司建设工 程施工合同纠纷 二审已上诉，最高人民法 院于2019年9月10日开 庭审理。截至报告披露日 ，最高人民法院尚未作出 裁判。 本诉： 7,178.35 万元； 反诉： 4,111.9950万元 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2019年4月29 日 星誉化工（漳州 ）有限公司与山 东高速物流集团 有限公司等诉中 财产保全损害责 任纠纷 再审中。截止报告披露日 ，最高人民法院尚未作出 裁判。 5,133.69 万元 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2019年4月29 日、2020年5 月25日 漳州古雷海腾码 头投资管理有限 公司与山东港湾 建设集团有限公 司码头建造合同 纠纷 二审上诉后撤回。达成和 解。 5,077.20 万元 对公司经营情况 和偿债能力的无 重大不利影响。 2019年4月29 日、2020年5 月25日 三、发生《受托管理协议》约定及相关规定情形的情况 序号事项是/否 1 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大 变化 否 2发行人主要资产被查封、扣押、冻结否 3发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组否 4 发行人放弃债权、财产或其他导致发行人发生超过上年末净 资产10%的重大损失 否 5 发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资 产的20% 否 6发行人发生未能清偿到期债务的违约情况否 7 发行人涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监 管措施或自律组织纪律处分 是 8 发行人减资、合并、分立、解散、申请破产或依法进入破产程 序 否 9 发行人或其董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪或重大违法失 信、无法履行职责或者发生重大变动 否 10发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发否 24 11发行人发生可能导致不符合债券上市条件的重大变化否 12发行人主体或债券信用评级发生变化否 13保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化否 14其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项否 15 法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、 本所要求的其他事项 否 发行人涉及的重大诉讼、仲裁事项，具体情形参见上文“二、涉及的诉讼或 仲裁事项”。 四、其他重大事项 发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露 而未披露的事项。 重大事项明细 临时公告披 露日期 主要内容及最新进展 对公司经营情况 和偿债能力的影 响 关于变更公司 债券信息披露 负责人的公告 2019年4 月22日 变更公司债券信息披露负责人的公告。 公司存续期债券信息披露负责人由林中 先生和邓婧雯女士变更为卢范经先生。 不会对公司经营 及偿债能力构成 重大不利影响。 其他事项 2019年4 月22日 关于福建福化古雷石油化工有限公司纳 入合并范围的事项。根据古雷石化公司 《2018年审计报告》：年末资产总额 446亿元，负债总额174亿元，净资产 272亿元，本年营业总收入97亿元， 本年利润总额3.83亿元。 不会对公司经营 及偿债能力构成 重大不利影响。 关于当年累计 新增借款超过 2017年末净资 产的百分之四 十的公告。 2019年4 月26日 因福建福化古雷石油化工有限公司纳入 2018年财务报告合并范围，累计新增 借款超过2017年末净资产百分之四十 公告。 不会对公司经营 及偿债能力构成 重大不利影响。 关于聘请的中 介机构发生变 更的公告 2020年3 月17日 关于聘请的中介机构发生变更的公告。 因公司业务开展需要，公司改聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）作 为2019年、2020年度财务审计机构。 不会对公司经营 及偿债能力构成 重大不利影响。 关于延期披露 2019年年度报 告的公告 2020年4 月23日 关于延期披露2019年年度报告的公 告。因受疫情影响，公司延期披露年度 报告。 不会对公司经营 及偿债能力构成 重大不利影响。 关于子公司福 建福海创石油 化工有限公司 2019年度资产 2020年5 月25日 福海创公司因再次评估而计提减值准备 和确认重组利得，两者属于同一事项引 起的会计处理，该事项合计产生盈利， 未造成福海创公司重大亏损。根据容诚 不会对公司经营 及偿债能力构成 重大不利影响。 25 会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分 事项的公告所出具的福海创公司2019年年度审计 报告福海创公司2019年度实现利润总 额42.60亿元，净利润31.89亿元。 （以下无正文） 26 中财网 |
