|
安徽安凯汽车股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引（2015 年修订）》《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号-- 定期报告披露相关事宜》 等有关规定的要求，公司对2018年度募集资金存放与 使用情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]245号文核准，公司于2018年7 月向特定投资者发行人民币普通股股票37,763,565股，每股发行价为人民币5.16 元，募集资金总额为人民币19,486.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 1,127.54万元（不含进项税）后，实际募集资金净额为人民币18,358.46万元。 该募集资金已于2018年6月到位。 上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2018]5156号《验资报 告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2018年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2018 年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5,605.25万元， 募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,605.25万元；（2）直接投入募集资金投资项目262.16万元；（3）闲置募集 资金暂时补充流动资金4,000.00万元。截止2018年12月31日，募集资金专户 2018年12月31日余额为8,543.23万元（含利息收入，手续费支出及尚未支付 的发行费用）。 二、募集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募 集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募 集资金的规范使用。 2018年7月25日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下 简称“建设银行合肥庐阳支行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证 券”）签署《募集资金三方监管协议》，在建设银行合肥庐阳支行开设募集资金 专项账户（账号：34050146860800002282）。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币元 银行名称 银行帐号 余额 中国建设银行股份有限公司 34050146860800002282 85,432,309.02 合 计 -- 85,432,309.02 三、募集资金的实际使用情况 截至2018年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币5,867.41万元，闲置募集资金暂时补充流动资金4,000.00万元，各项目的投 入情况及效益情况详见附表1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2018年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附件：募集资金使用情况表 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2019年4月16日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金净额 18,358.46 本年度投入募 集资金总额 5,867.41 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 集资金总额 5,867.41 累计变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额（1） 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 中型高档公商务车项目 否 34,600.00 34,600.00 33.80 33.80 0.10% —— —— —— 否 产品验证能力提升项目 否 10,544.00 10,544.00 569.26 569.26 5.40% —— —— —— 否 数字化管理系统能力建 设项目 否 3,440.00 3,440.00 264.35 264.35 7.68% —— —— —— 否 偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% —— —— —— 否 合计 —— 53,584.00 53,584.00 5,867.41 5,867.41 —— —— —— —— —— 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 由于本次非公开发行拟认购方之一未参与认购，导致本次募集资金未达到原计划募集资金规模，募投项目资金缺口较大，同时， 由于汽车行业的激烈竞争，公司本身经营发展也面临较大的挑战和压力，资金压力较大，因此，公司从整体考虑，并为了提高资 金利用效率，根据资金需求轻重缓急等实际情况对募投项目建设进展进行适当调控，因此“中型高档公商务车项目”、“产品验 证能力提升项目”和“数字化管理系统能力建设项目”的实际进度较原计划有所延迟。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施 地点变更情况 无 募集资金投资项目实施 方式调整情况 无 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 2018年9月17日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使 用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金总额5,605.25万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关 于安徽安凯汽车股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2018]5546号），经鉴证，可使用募 集资金置换金额为5,605.25万元。公司独立董事、监事会对此均发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金之核查意见》。 2018年10月26日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以 募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。公司独立董事、监 事会对此均发表了同意意见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并 以募集资金等额置换之核查意见》。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 2018年8月27日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置募集资金4,000.00万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。公司独立董事、监事会对此发表了同意意 见。保荐机构出具了《关于安徽安凯汽车股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。2018年9月 17日公司召开的2018年第五次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 截至2018年12月31日止，尚未使用的募集资金余额8,543.23万元，结余原因为部分募投项目尚未实施完毕。 尚未使用的募集资金用 途及去向 尚未使用的募集资金存于募集资金专户。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 备注：由于本次募集资金未达到原计划募集资金规模，公司对本次募投项目投资规模进行适当缩减，该事项分别经2019年3月27日召开的公司第 七届董事会第二十五次会议、2019年4月12日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。 中财网 |
