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CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况 根据安井食品第三届董事会第五次会议决议和2017年第二次临时股东大会 决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]241号）核准，公司获准向社会 公开发行面值总额为人民币5亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6年，采用原股东优先配售和网上申购方式发行公司面值总额为人民币 500,000,000.00元可转换公司债券。截至2018年7月18日止，公司已向社会 公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元可转换公司债券，每张面值人民 币100.00元，共5,000,000.00 张，期限6年，募集资金总额人民币 500,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,650,000.00元后的募集资金 净额为人民币487,350,000.00 元。 募集资金人民币500,000,000.00元扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.00元，由民生证券于2018年7月18日存入公司开立在中国民生银 行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 490,000,000.00元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具信会师报字[2018]第ZA15412号《验资报告》。 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金用于以下项目： 单位：万元 项目 实施主体 实施地点 项目投资总额 募集资金拟投入金额 年产15万吨 速冻食品生产 线建设项目 四川安井 四川资阳 56,200.00 48,735.00 截至2019年3月31日，公司上述可转债募投项目实际使用募集资金情况如 下： 单位：万元 项目 项目投资总额 募集资金拟投入金额 实际已投入金额 年产15万吨速冻食 品生产线建设项目 56,200.00 48,735.00 20,954.14 （二）变更募集资金投资项目情况 本次公司拟将四川安井年产15万吨速冻食品生产线建设项目进行变更，拟 变更后项目情况如下： 单位：万元 项目 实施 主体 实施 地点 项目投资总额 募集资金拟投入 金额 截至2019年3 月31日实际 已投入金额 年产15万吨速冻食 品生产线建设项目 四川 安井 四川 省资 阳市 56,200.00 23,735.00 20,954.14 年产7万吨速冻食 品生产线建设项目 无锡 民生 江苏 省无 锡市 35,000.00 25,000.00 - 除变更用于投资无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”的 25,000.00万元外，公司本次公开发行可转债尚未使用的募集资金将继续用于投 资原项目四川安井“年产15万吨速冻食品生产线建设项目”。 2019年4月19日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十 四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司独立董 事、监事会对本次募投项目变更发表了同意意见。本次变更不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 无锡民生“年产7万吨速冻食品生产线建设项目”投资已经通过无锡市惠山 区发展和改革局备案程序，获得登记备案证明（项目统一代码为： 2018-320206-13-03-514093），履行了必要的备案手续。 中财网 |
