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原标题：厦门日上集团股份有限公司2019年第三季度报告正文 证券代码：002593 证券简称：日上集团公告编号：2019-069 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金期末较期初下降44.42%，主要原因是本报告期收到的货款回笼较年初下降所致。 2、预付款项期末较期初增长102.93%，主要是由于报告期预付主材(钢材)款增加所致。 3、应收利息期末较期初下降100%，主要原因是公司报告期融资保证金定期存款到期收回计提利息减少所致。 4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初下降100%，主要是由于报告期没有理财支出所致。 5、应付票据期末较期初增长45.40%，主要原因是报告期应付票据购买主材(钢材)增加所致。 6、应付职工薪酬期末较期初增加66.41%，主要原因是由于部分子公司本期计提应发工资增加所致。 7、其他应付款期末较期初减少34.42%，主要原因是本报告期应付未付外协加工费减少以及回购限制性股票减少所致。 8、一年内到期的非流动负债期末较期初下降97.47%，主要原因是一年内到期的长期借款减少所致。 9、递延所得税负债期末较期初下降99.61%，主要是由于报告期融资保证金定期存款到期收回计提利息减少所致。 10、库存股期末较期初增长316.57%，主要原因是报告期本公司回购股票增加及回购授权的限制性股票影响所致。 11、财务费用本期较上年同期增长59.80%，主要原因是贷款利息增加及人民币兑美元汇率变动导致汇兑损益增加所致。 12、投资收益较上年同期下降165.19%，主要原因是本期远期锁汇损失所致。 13、信用减值损失本期较上年同期下降67.52%，主要原因是本期较上年同期计提坏账减少所致。 14、资产处置收益本期较上年同期下降146.99%，主要为本期固定资产处置损益减少所致。 15、营业外收入本期较上年同期增长177.24%，主要原因是本期收到保险公司理赔款所致。 16、营业外支出本期较上年同期下降31.91%，主要原因是本期报废设备支出减少所致。 17、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期比较增长115.68%，主要原因是本期收到的票据保证金增加所致。 18、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长88.50%，主要是由于票据保证金及往来款比上年同期增加所致。 19、收到其他与投资活动有关的现金本期较上期下降100%，主要原因是本期未发生理财产品所致。 20、支付其他与投资活动有关的现金本期较上期下降100%，主要原因是本期未发生理财产品所致。 21、收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增长481.27%，主要原因本期融资贷款及融资保证金增加所致。 22、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降71.63%，主要是由于本期口行融资贷款支付的银行保证金较上年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 (一)股权激励事项 1、2017年2月10日，第三届董事会第八次会议审议通过了关于公司第二期股权激励计划(预案)的议案》。 2、2017年3月13日，第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》。 |
