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原标题:青松股份:福建南平龙晟香精香料有限公司审计报告 福建南平龙晟香精香料有限公司 2020年 1-3月 财务报表附注 （2）组合 2：保证金、押金及备用金组合 逾期天数 期末余额 账面余额坏账准备计提比例（%） 1年以内 3,191.88 1－2年 2－3年 3年以上 合计 3,191.88 （3）组合 3：其他组合 逾期天数 期末余额 账面余额坏账准备计提比例（%） 1年以内 14,796.02 739.80 5.00 1－2年 2－3年 3年以上 合计 14,796.02 739.80 5.00 7．其他应收款坏账准备计提情况 坏账准备 第一阶段第二阶段第三阶段 合计未来 12个月预期信 用损失 整个存续期预期信 用损失(未发生信用 减值) 整个存续期预期信 用损失(已发生信用 减值) 期初余额 1,599.40 1,599.40 期初余额在本期 —转入第二阶段 —转入第三阶段 —转回第二阶段 —转回第一阶段 本期计提 本期转回 859.60 859.60 本期转销 本期核销 其他变动 期末余额 739.80 739.80 8．本期无实际核销的其他应收款。 财务报表附注第 41页 福建南平龙晟香精香料有限公司 2020年1-3月 财务报表附注 财务报表附注第52页 2．现金和现金等价物的构成 项目期末余额期初余额 一、现金5,016,489.98 380,600.71 其中：库存现金 六、关联方及关联交易 (一)本公司的母公司情况 (二)其他关联方情况 其他关联方名称其他关联方与本公司的关系 福建南平青松化工有限公司同一控制人控制的企业 (三)关联方交易 1．购买商品、接受劳务的关联交易 2．销售商品、提供劳务的关联交易 可随时用于支付的银行存款5,016,489.98 380,600.71 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额5,016,489.98 380,600.71 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现 金等价物 母公司名称注册地业务性质 注册资本 (万元) 对本公司的持 股比例(%) 对本公司的 表决权比例 (%) 福建青松股份有限公司福建南平 化学原料及化学制 品制造业 51,658.09 100.00 100.00 关联方关联交易内容本期发生额上年发生额 福建青松股份有限公司原材料及水电30,683,566.21 767,242.29 福建南平青松化工有限公司水电590,943.47 2,421,009.29 合计31,274,509.68 3,188,251.58 关联方关联交易内容本期发生额上年发生额 福建青松股份有限公司存货65,765,595.23 合计65,765,595.23 2020年1-3月 财务报表附注 财务报表附注第52页 2．现金和现金等价物的构成 项目期末余额期初余额 一、现金5,016,489.98 380,600.71 其中：库存现金 六、关联方及关联交易 (一)本公司的母公司情况 (二)其他关联方情况 其他关联方名称其他关联方与本公司的关系 福建南平青松化工有限公司同一控制人控制的企业 (三)关联方交易 1．购买商品、接受劳务的关联交易 2．销售商品、提供劳务的关联交易 可随时用于支付的银行存款5,016,489.98 380,600.71 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额5,016,489.98 380,600.71 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现 金等价物 母公司名称注册地业务性质 注册资本 (万元) 对本公司的持 股比例(%) 对本公司的 表决权比例 (%) 福建青松股份有限公司福建南平 化学原料及化学制 品制造业 51,658.09 100.00 100.00 关联方关联交易内容本期发生额上年发生额 福建青松股份有限公司原材料及水电30,683,566.21 767,242.29 福建南平青松化工有限公司水电590,943.47 2,421,009.29 合计31,274,509.68 3,188,251.58 关联方关联交易内容本期发生额上年发生额 福建青松股份有限公司存货65,765,595.23 合计65,765,595.23 中财网 |
