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对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 先锋基金管理有限公司（"先锋基金 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售 "） 机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 528,046.48 其中：支付销售机构的客户维护费 14,704.43 注：支付基金管理人先锋基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70%/当年天数。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 项目 2019年01月01日至2019年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 75,435.21 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% /当年天数。 6.4.4.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 本期 服务费的 2019年01月01日至2019年06月30日 各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费 名称 先锋汇盈纯债A 先锋汇盈纯债C 合计 先锋基金 0.00 199,667.07 199,667.07 交通银行 0.00 118.18 118.18 合计 0.00 199,785.25 199,785.25 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类份额的销售服务费率为年费率 0.40%。支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给先锋基金，再由先锋基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： C类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.20%/当年天数。 6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 关联方名 2019年01月01日至2019年06月30日 称 期末余额 当期利息收入 交通银行 股份有限 11,148,241.12 39,793.75 公司 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.4.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.5 期末（2019年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 §7投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 149,751,800.00 90.61 其中：债券 149,751,800.00 90.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,148,241.12 6.75 8 其他各项资产 4,367,606.72 2.64 9 合计 165,267,647.84 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 本基金本报告期末未持有股票。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 39,787,000.00 24.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,950,000.00 18.17 其中：政策性金融债 29,950,000.00 18.17 4 企业债券 70,035,800.00 42.49 5 企业短期融资券 9,979,000.00 6.05 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 149,751,800.00 90.86 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序 占基金资产 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 净值比例(% ) 1 199918 19贴现国债18 200,000 19,892,000.00 12.07 2 130208 13国开08 100,000 10,006,000.00 6.07 3 190302 19进出02 100,000 9,991,000.00 6.06 4 011900915 19南航股SCP009 100,000 9,979,000.00 6.05 5 100204 10国开04 100,000 9,953,000.00 6.04 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,875.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,566,797.83 5 应收申购款 787,933.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,367,606.72 7.12.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有 户均持有的 持有人结构 级别 人户 基金份额 机构投资者 个人投资者 数( 占总 户) 持有份额 份额 持有份额 占总份 比例 额比例 先锋汇 盈纯债 1,017 22,000.42 2,882,916.40 12.88% 19,491,510.43 87.12% A 先锋汇 盈纯债 912 145,758.16 109,723,499.66 82.54% 23,207,940.88 17.46% C 合计 1,718 90,399.22 112,606,416.06 72.51% 42,699,451.31 27.49% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 占基金总 （份） 份额比例 先锋汇盈纯债A 91,145.78 0.41% 基金管理人所有从业人员持有本基金 先锋汇盈纯债C - - 合计 91,145.78 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 持有基金份额总量 项目 份额级别 的数量区间（万份） 先锋汇盈纯债 A - 本公司高级管理人员、基金投资和研 先锋汇盈纯债 C - 究部门负责人持有本开放式基金 合计 - 锋汇盈纯债 A - 本基金基金经理持有本开放式基金 先锋汇盈纯债 C - 合计 - §9开放式基金份额变动 单位：份 先锋汇盈纯债A 先锋汇盈纯债C 基金合同生效日(2018年09月06 日)基金份额总额 100,042,689.60 234,891,746.11 本报告期期初基金份额总额 100,672,951.70 111,712,111.08 本报告期基金总申购份额 23,714,727.34 44,531,588.16 减：本报告期基金总赎回份额 102,013,252.21 23,312,258.70 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 22,374,426.83 132,931,440.54 §10重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人本报告期内重大人事变动： 高级管理人员变更：2019年2月27日，本公司发布公告，自2019年2月20日起聘任马晓昕先生为先锋基金管理有限公司副总经理。 代任高级管理人员：2019年3月5日，本公司发布公告，张松孝先生自2019年3月1日起代任先锋基金管理有限公司总经理。 离任高级管理人员：2019年3月5日，本公司发布公告，齐靠民先生因任期届满自2019年2月28日起离任先锋基金管理有限公司总经理。 高级管理人员变更：2019年7月3日，本公司发布公告，自2019年6月26日起聘任刘岩先生为先锋基金管理有限公司首席信息官。 离任高级管理人员：2019年7月3日，本公司发布公告，王致远先生因任期届满自2019年6月26日起离任先锋基金管理有限公司督察长。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部分无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交 股票交易 应支付该券商的佣金 易 单 占当期股 占当期 备 券商名称 元 佣金总 注 成交金额 票成交总 佣金 量的比 数 额的比例 量 例 新时代证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 兴业证券 2 - - - - - |
