华夏行业龙头混合(005449)

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华夏行业龙头混合(005449)  基金公开信息
流水号   1591230  
基金代码   005449  
公告日期   2019-07-05  
编号   8  
标题   华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告  
信息全文   根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与相关托管银行协商一致，自2019年7月4日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金对“新城控股”（证券代码：601155）按照31.12元进行估值。本公司将继续关注“新城控股”后续情况，并与相关托管银行充分协商，谨慎确定其公允价值。待“新城控股”交易体现活跃市场交易特征后，本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告，敬请投资者关注。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一九年七月五日
 
基金信息类型   基金估值调整  
公告来源   上海证券报  
 
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