重药控股：关于控股子公司为天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属子公司提供担保的公告

    证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2020-061
    
    重药控股股份有限公司
    
    关于控股子公司为天津天士力医药营销集团股份
    
    有限公司及其下属子公司提供担保的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、担保情况概述
    
    公司持有重庆医药（集团）股份有限公司（以下简称“重药股份”）99.94%股份，为其控股股东。重药股份与天士力医药集团股份有限公司（以下简称：“天士力”）签订了股份转让协议，将收购天士力持有的天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“天士营销”）100%的股权。上述收购事项已经公司第七届董事会第三十四次会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过，详见公司分别于2020年6月13日、2020年6月30日在巨潮资讯网 ()披露的《第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2020-050）、《2020年第二次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2020-056）。为保证天士营销及其下属子公司经营业务顺利开展，重药股份拟承接天士力对天士营销及其下属子公司在各银行等机构的授信提供的担保，总计不超过人民币478,671万元（在一年有效期内可循环办理）的最高额连带责任保证，前述各公司实际授信额度和期限最终以各银行等机构实际审批授信额度和期限为准；重药股份按照《重庆医药（集团）股份有限公司担保管理办法（试行）》办理；具体情况如下：
    
    单位：万元
    
         序号                  被担保人                   拟担保额度         担保人
        1    天津天士力医药营销集团股份有限公司             143,185       重药股份
        2    陕西华氏医药有限公司                            77,000       重药股份
        3    陕西天士力医药有限公司                          52,000       重药股份
        4    山西天士力康美徕医药有限公司                    63,610       重药股份
        5    辽宁卫生服务有限公司                             8,000       重药股份
        6    天士力广东医药有限公司                          47,000       重药股份
        7    湖南天士力民生药业有限公司                      38,450       重药股份
        8    山东天士力医药有限公司                           7,060       重药股份
        9    北京天士力医药有限公司                           2,000       重药股份
        10    天津国药渤海医药有限公司                        14,000       重药股份
        11    岳阳瑞致医药有限公司                             4,550       重药股份
        12    辽宁天士力医药物流有限公司                      21,816       重药股份
     合计                                           478,671
    
    
    公司于2020年7月10日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于控股子公司为天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属子公司提供担保的议案》（10 票同意，1 票反对，0 票弃权）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过,。
    
    二、被担保人基本情况
    
    本次担保计划中已明确涉及的被担保单位共计12家，有关被担保方的详细情况如下：
    
                                         被担保方基本情况表
        单位：万元
                                                                        其中：   其中：                                           是否存
                                                    2019年    2019年    2019年    2019年    2019年    2019年    2019年              在影响
      序   被担保                 法定代   主营   末资产总  末负债总   末银行   末流动负   末净资   末营业收   末净利   被担保方   被担保
      号   方名称     注册地点     表人    业务   额（经审  额（经审   贷款总    债总额   产（经审 入（经审  润（经审  股东及持   人偿债
                                                     计）      计）    额（经审  （经审     计）      计）      计）     股比例    能力重
                                                                         计）     计）                                            大或有
        事项
                         天津市北辰科技             医药批                                                                                       重药股份持
       1    天士营销         园区         闫凯境      发       116,615       5,236         0         5,236      111,379        50         -631     有99.9448%      否
        股份
            陕西华氏     西安市新城区长    天士营销持
       2    医药有限     乐中路242号金     吴迺峰    医药批     230,647      214,100      59,120      135,393      16,546      306,847      4,845     有其51%股      否
            公司         花新都汇3单元                 发                                                                                             份
                             19层
                         陕西省西咸新区
            陕西天士     沣东新城建章路              医药批                                                                                       天士营销持
       3    力医药有      街办天章3路      闫凯境      发       138,579      126,312      25,046      85,511      12,268      196,957      2,037     有其91.61%      否
            限公司       1288号3、4、5    股份
                               层
            山西天士     山西综改示范区    天士营销持
       4    力康美徕     太原唐槐园区唐    闫凯境    医药批     101,565      83,748      25,450      72,010      17,818      164,847      2,157     有其51%股      否
            医药有限    槐路86号1幢1-2                 发                                                                                             份
            公司               层
                                         被担保方基本情况表
        单位：万元
                                                                        其中：   其中：                                           是否存
                                                    2019年    2019年    2019年    2019年    2019年    2019年    2019年              在影响
      序   被担保                 法定代   主营   末资产总  末负债总   末银行   末流动负   末净资   末营业收   末净利   被担保方   被担保
      号   方名称     注册地点     表人    业务   额（经审  额（经审   贷款总    债总额   产（经审 入（经审  润（经审  股东及持   人偿债
                                                     计）      计）    额（经审  （经审     计）      计）      计）     股比例    能力重
                                                                         计）     计）                                            大或有
        事项
            辽宁卫生     沈阳市和平区和              医药批                                                                                       天士营销持
       5    服务有限    南十马路60号(1     吴迺峰      发       87,471       78,247       5,012       40,461       9224       114,070      1,768     有其54%股      否
            公司              门)    份
            天士力广     广东省广州市越              医药批                                                                                       天士营销持
       6    东医药有      秀区沿江中路     闫凯境      发       75,838       69,467      45,285      64,724       6,372       56,297        758      有其100%       否
            限公司      333号6、8、9层    股份
            湖南天士     湘潭市岳塘区双    天士营销持
       7    力民生药     马工业园霞光东    闫凯境    医药批     70,100       65,343      17,639      51,479       4756       94,208       1,208     有其51.02%      否
            业有限公         路6号                     发                                                                                            股份
            司
            山东天士     济南市历下区解    天士营销持
       8    力医药有    放东路58号山东    闫凯境    医药批     16,965       18,979       5,519       17,286       -2,014       22,009       -2,575     有其80%股      否
            限公司       轻工业学院南校                发                                                                                             份
                          区实验楼三层
            北京天士     北京市东城区东              医药批                                                                                       天士营销持
       9    力医药有    直门外大街46号    闫凯境      发       65,571       63,327         0         42,590       2,244       78,212       -250     有其55%股      否
            限公司      天恒大厦1908室    份
      10    天津国药        华苑产业区    闫凯境    医药批     50,900       45,636       5,741       32,210       5,264       84,507       1,093     天士营销持      否
                                         被担保方基本情况表
        单位：万元
                                                                        其中：   其中：                                           是否存
                                                    2019年    2019年    2019年    2019年    2019年    2019年    2019年              在影响
      序   被担保                 法定代   主营   末资产总  末负债总   末银行   末流动负   末净资   末营业收   末净利   被担保方   被担保
      号   方名称     注册地点     表人    业务   额（经审  额（经审   贷款总    债总额   产（经审 入（经审  润（经审  股东及持   人偿债
                                                     计）      计）    额（经审  （经审     计）      计）      计）     股比例    能力重
                                                                         计）     计）                                            大或有
        事项
            渤海医药    （环外）海泰发                发                                                                                          有其100%
            有限公司    展五道16号B-8    股份
                        号楼-1-502
        湖南天士力
                         岳阳经济技术开    民生药业有
            岳阳瑞致     发区建材工业园              医药批                                                                                       限公司持有
      11    医药有限     （岳阳连接线五    李克新      发       15,705       14,510       4,662       9,804       1,195       20,443        191       其60%股       否
            公司         公里处桑乐工业    份，天士营
                              园）    销持有40%
        股份
            辽宁天士     沈阳市本溪经济    天士营销持
      12    力医药物     技术开发区枫叶    闫凯境    医药批     47,361       45,926       8,010       45,508       1,435       67,747       -145     有其90%股      否
            流有限公    路200-3栋1至3                  发                                                                                             份
            司               层1号
    
    
    三、担保协议的前置条件及主要内容
    
    重药股份购买天士营销股份的事项完成股权交割为本次担保协议签署的前置条件。
    
    目前重药股份、天士营销及其下属子公司尚未与银行等机构就上述担保计划签订担保协议。
    
    上述合并报表范围内各级子公司可根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行等机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。
    
    对于非全资子公司，重药股份在实施担保前将要求子公司其他股东方按持股比例向公司提供反担保或股权质押。
    
    四、董事会意见
    
    公司董事会认为：本次对外担保系因公司收购天士营销股权所致，被担保人经营良好，具备偿债能力，预计本次对外担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司及股东的利益，审批程序合法，符合相关规定。
    
    五、独立董事意见
    
    本次因收购股权相应增加的对外担保事项，预期不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。本事项的审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定，审议和表决程序合法、有效。同意公司因收购股权而相应增加对外担保事项。
    
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    
    截止 2020 年 3 月 31 日，重药股份为下属子公司合计担保合同总金额为527,460万元，本次担保提供后，合计担保合同总金额1,006,131万元，占（上市公司2019年末经审计净资产+天士营销2019年末经审计净资产）1,050,570万元的 95.77%。上述担保均为控股子公司之间的担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    
    七、备查文件
    
    1、第七届董事会第三十五次会议决议
    
    2、第七届监事会第二十九次会议决议
    
    3、独立董事关于公司第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
    
    特此公告
    
    重药控股股份有限公司董事会
    
    2020年7月11日

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