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今年前8个月获得同类头名的广发医疗保健，其基金经理吴兴武认为，医药行业是一个兼具健康需求属性和消费属性的行业，随着人均可支配收入的提升和医保制度的健全，消费者有意愿也有能力持续为自己的健康买单，这是医药行业长期发展的核心驱动力。 他还提及，从细分领域来看可关注四大机会：一是创新药；二是为创新药研发提供相关服务的CRO和CMO公司；三是民营医疗服务类公司；四是有品牌属性类消费品的公司。 而对于广发双擎升级的选股思路，成长投资部总经理兼基金经理刘格菘表示，考虑到A股当前偏低的估值以及相对友好的政策环境，对权益市场的中长期走势保持乐观。行业配置上沿着核心资产和弹性资产两条主线进行行业选择。在标的选择上，通过精选重点行业中具备核心竞争力和竞争壁垒的相对优势公司来增厚组合收益。 广发新兴产业的基金经理李巍表示，在具体操作策略上，将在战略上保持谨慎，正视中长期存在的问题，但在战术上保持积极，努力寻找结构性机会，相信周期的力量。 “2019年下半年，我们认为市场大概率是宽幅震荡的格局。其中基本面向好的科技股，有一定向上弹性，尤其是信息技术、电子、医药等板块的阿尔法值得期待。”李巍认为，2019年下半年仍是获取阿尔法收益比较好的时间段。其重点关注并配置的行业包括：第一，早周期或对冲经济下滑的地产、电力设备、5G、新能源汽车(后三者又属于中国有核心竞争力的先进制造业)；第二，与经济关联度低的大众消费品、不受控费政策影响的医疗器械或服务、本身景气度高且处于渗透率快速提升的云计算和企业级应用；第三，存在行业反转机会的养殖、汽车、电子；第四，长期能为投资者提供较好回报的金融、白酒、家电。 |
