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金融界基金07月27日讯 今日富国新能源汽车B下跌9.50%，成交3126.32万元。截至目前场内价格为1.295元， 当前本基金场外净值为1.0410元，环比上个交易日下跌11.85%，溢价率为24.40%，价格杠杆为1.349，净值杠杆为2.122，当前母基金净值为1.0310，本基金跟踪指数为CS 新能车，实际下折需母基金跌34.18%，上折需母基金涨55.37%。 金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.01%，近3个月本基金净值上涨74.37%，近6月本基金净值上涨18.56%，近1年本基金净值上涨131.22%，成立以来本基金累计净值为0.3750元，同期跟踪指数的涨幅为-6.74%。 本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。 本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。 |
