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原标题:关于支付2015年福建省政府专项债券（八期）等七只债券利息有关事项的通知 关于支付2015年福建省政府专项债券（八期）等七只债券 利息有关事项的通知 各市场参与人： 2015年福建省政府专项债券（八期）、2015年安徽省政府一般债 券（十一期）、2015年安徽省政府一般债券（十二期）、2015年安徽 省政府一般债券（十三期）、2015年安徽省政府专项债券（三期）、 2015年安徽省政府专项债券（四期）、2016年山东省政府一般债券（八 期）将于2019年10月28日支付利息。为做好上述债券的利息支付 工作，现将有关事项通知如下： 一、2015年福建省政府专项债券（八期）证券代码为“109604”， 证券简称为“福建15Z8”，是2015年10月28日发行的10年期债券， 票面利率为3.25％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获 利息1.625元。 二、2015年安徽省政府一般债券（十一期）证券代码为“109606”， 证券简称为“安徽1511”，是2015年10月28日发行的5年期债券， 票面利率为3.24％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获 利息3.24元。 三、2015年安徽省政府一般债券（十二期）证券代码为“109607”， 证券简称为“安徽1512”，是2015年10月28日发行的7年期债券， 票面利率为3.36％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获 利息3.36元。 四、2015年安徽省政府一般债券（十三期）证券代码为“109608”， 证券简称为“安徽1513”，是2015年10月28日发行的10年期债券， 票面利率为3.45％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获 利息1.725元。 五、2015年安徽省政府专项债券（三期）证券代码为“109609”， 证券简称为“安徽15Z3”，是2015年10月28日发行的5年期债券， 票面利率为3.19％，每年支付1次利息，每百元面值债券本次可获 利息3.19元。 六、2015年安徽省政府专项债券（四期）证券代码为“109610”， 证券简称为“安徽15Z4”，是2015年10月28日发行的10年期债券， 票面利率为3.39％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获 利息1.695元。 七、2016年山东省政府一般债券（八期）证券代码为“109936”， 证券简称为“山东1608”，是2016年4月27日发行的10年期债券， 票面利率为3.15％，每年支付2次利息，每百元面值债券本次可获 利息1.575元。 八、从2019年10月18日至2019年10月25日停办上述地方政 府债的转托管及调帐业务。 九、上述债券付息债权登记日为2019年10月25日，凡于当日收 市后持有上述债券的投资者，享有获得本次利息款项的权利，2019 年10月28日除息交易。 十、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划 付的上述债券利息款项后，将其划入各证券商的清算备付金账户，并 由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。 深圳证券交易所 二○一九年十月十四日 中财网 |
