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青山纸业:福建省盐业集团有限责任公司拟设立福建省军民融合后勤（食品）保障有限公司暨建设福建省军民融合后勤（食品）保障项目可行性研究报告
时间：2019年08月09日 19:10:35 中财网
福建省盐业集团有限责任公司拟设立福建省 军民融合后勤（食品）保障有限公司暨建设 福建省军民融合后勤（食品）保障项目 可行性研究报告 福建省建筑轻纺设计院 工程咨询单位甲级资信证书 证书编号：91350000MA3479UMXC-18ZYJ18 发证单位：中国工程咨询协会 二O一九年七月 工程咨询资信评价证书2018 document 可研报告编制人员组成 法定代表人：叶世城（高级工程师） 技术负责人：吴景蓉（高级工程师、注册咨询工程师） 项目负责人：陈国招（高级工程师、注册咨询工程师） 项目审核人：陈家春（高级工程师、一级注册结构工程师） 编制人员： 工 艺：陈国招（高级工程师、注册咨询工程师） 建 筑：陈斌凯（工程师） 结 构：徐妹仔（工程师） 给 排 水：包锦槐（工程师） 电 气：陈平毅（工程师） 暖 通：江祥明（工程师） 技术经济：詹年熬（工程师、注册造价工程师） 目录 第一章 总论 ....................................................................................................................... 3 1.1 项目概况 ............................................................................................................................................ 3 1.2 可行性研究报告编制单位 .................................................................................................................. 6 1.3 编制依据及研究范围 ......................................................................................................................... 7 1.4 选址概况 ............................................................................................................................................ 8 1.5 建设单位概况 .................................................................................................................................... 8 1.6 建设原则 ............................................................................................................................................ 8 1.7 主要经济技术指标 ............................................................................................................................. 9 1.8 项目风险及风险防控 ....................................................................................................................... 10 1.9 研究结论 .......................................................................................................................................... 12 1.10 实施进度建议 ................................................................................................................................ 13 1.11 建议 ................................................................................................................................................ 13 第一章 总论 1.1 项目概况 1.1.1 项目名称 福建省盐业集团有限责任公司拟设立福建省军民融合后勤（食品） 保障有限公司暨建设福建省军民融合后勤（食品）保障项目 1.1.2 承办单位 项目主管单位：福建省轻纺（控股）有限责任公司 承办单位：福建省盐业集团有限责任公司 建设单位：福建省军民融合后勤（食品）保障有限公司 1.1.3 项目拟建地点 1、租赁福州市仓山区下渡街道临江新天地美墩苑3号综合楼一层（建 筑面积643.54平方米）作为福建省军民融合后勤（食品）保障有限公司 成立的筹备临时办公地址。 2、租赁位于福州市台江区江滨中大道403号的福建省盐业集团有限 责任公司现有建筑面积约10500平方米的三栋厂房及办公楼进行装修改 建为福建省军民融合副食品筹供平台（总部基地）。 3、租赁位于福州市台江区亚峰曙光路11号的福建省盐业公司福州 分公司的建筑面积为4712.24平方米的1-3#仓库和福建省盐业进出口公 司的建筑面积为1540.85平方米的4#仓库进行装修改建成具备物流配送、 食品安全检测、经营管理、采购及质量等功能的福州亚峰副食品仓储集 配基地。 4、租赁位于漳州市龙文区朝阳工业区的漳州食盐配送中心的建筑面 积1894.15平方米、高度约12米的4#单层仓库进行装修改建成具备物流 配送、食品安全检测、经营管理、采购及质量等功能的漳州龙文副食品 仓储集配基地。 1.1.4 项目背景与意义 2015年3月12日习近平在中国十二届全国人大三次会议解放军代表 团全体会议上，第一次明确提出把:"把军民融合发展上升为国家战略"。 在国家、国防和军队管理日趋复杂的今天，只有把军民融合上升为国家 战略，才能更好地凝聚国家力量，形成中央、地方、军队、企业、社会 等各方协同推进军民融合深度发展的格局，加快国家治理现代化进程。 2018年3月2日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、 中央军民融合发展委员会主任习近平主持召开十九届中央军民融合发展 委员会第一次全体会议审议通过了《军民融合发展战略纲要》。 党的十八大以后，福建省是全国首个出台全面推进军民融合深度发 展法规性文件的省级单位。近年来，福建省发布了一系列关于推进福建 军民融合深度发展的政策文件，为打造军民融合深度发展“福建模式”， 提供了强有力的政策保障。2015年12月，福建省政府出台的《促进军民 融合产业深度发展的八条措施》指出：加快军民融合产业发展，力争 2016-2020年全省军品产值年均增长30%以上，到2020年，实现军品产值 100亿元以上，带动民品产值700亿元以上。军民融合深度发展充满生机 与活力。 福建省委省政府高度重视军民融合工作，把军民融合作为协同发展、 转型升级、创新驱动的重要抓手，统筹推进经济建设和国防建设，有力 推动了军民融合加快发展。福建省委军民融合办多次召开军队副食品军 民融合区域集中筹措军地座谈会，推动东部战区陆军驻闽部队保障领域 建设，经沟通协商，现已达成共识，拟在福州组建成立“福建省军民融 合后勤（食品）保障有限公司”，成立“福建省军民融合副食品筹供平 台”，专门从事军民融合副食品保障工作。 福建省盐业集团有限责任公司是福建省内依法从事食盐专营的国有 大型企业，隶属于福建省轻纺（控股）有限责任公司，公司立足盐业体 制改革，发挥国企的优势与作用，集中优势资源做好军队副食品军民融 合区域集中筹措试点工作，以资产为纽带加强与东部战区陆军驻闽部队 就后勤保障社会化展开广泛合作，促进企业发展和转型升级，同时盘活 不动产资源，提升盐业综合实力，实现做强做大盐业，对落实国家军民 融合发展战略的决策部署具有极其重要的现实意义。 1.1.5 项目定位与功能 1、项目定位 按照“全省布局、平战一体”的规划要求，充分发挥省属国有企业 的政治优势、资源优势和规模优势，按照中央军委和陆军、东部战区陆 军关于推行“军队副食品军民融合区域集中筹措试点”的指示精神，扎 实推进军民融合副食品区域化集中筹措漳州试点工作，建立稳定可靠的 筹措平台与渠道、顺畅高效的运行管理机制，为实施优质高效的服务保 障提供基础条件，把军民融合副食品区域化集中筹措漳州试点项目建成 福建省军民融合后勤保障可复制可推广的典范工程；并通过试点带动全 省各地副食品区域化集中筹措模式。 2、项目功能 依托福建政治优势、资源优势、省属国企的行业优势以及福建省盐 业集团有限责任公司的各地网络服务优势，按照保障精准高效、供应持 续稳定、产品价廉物美，满足部队副食品区域化集中筹措供应、全程配 送部队副食品的需要。在平时副食品集中筹供的基础上，向战场饮食快 餐化保障延伸拓展，不仅仓储物流，还具备战时保障力量的整合、物资 储备的运营、前送运力统筹和设施设备的配套等，同时，考虑战时入闽 部队较多，供应需求短时急剧增大，应急保障能力建设留有余地，突出 保障成品储备、生产协议储备，突出与政府国防动员部门的联合，突出 保障方式的研究演练。 在保障部队副食品供应需求下，积极拓展经营领域，延伸至政府和 学校食堂等社会化需求。 1.1.6 产品方案和建设规模 产品方案和建设规模表 序 号 产品名称 供应地区 和人数 月供应 量（吨） 年供应 量（吨） 备 注 1 肉、蛋、禽类、水产品、 奶、豆制品类、蔬菜水 果、调料干货等副食品 东部战区陆军驻闽部队按6万人预计 1950 23400 其中：东部战区陆军驻漳州地区部队 按2万人预计 650 7800 1.1.7 建设内容 本项目前期拟在福州设一个总部基地，在漳州和福州地区各设一个 副食品仓储集配基地，后期拟在全省各地根据实际情况铺设副食品仓储 集配基地若干个，覆盖福建主要战场后方区域的后勤保障基地建设。 建设内容一览表 序号 名称 拟建租赁地点 装修改建建筑 面积（平方米） 备注 1 福建省军民融合后勤（食 品）保障有限公司 福州市仓山区下渡街道临江新天地 美墩苑3号综合楼一层 643.54 2 福建省军民融合副食品筹 供平台（总部基地） 福州市台江区江滨中大道403号 约10500 3 福州亚峰副食品仓储集配 基地 福州市台江区亚峰曙光路11号 1-4#楼 6253.09 4 漳州龙文副食品仓储集配 基地 漳州市龙文区朝阳工业区漳州食盐 配送中心4#仓库 1894.15 1.2 可行性研究报告编制单位 福建省建筑轻纺设计院(中国工程咨询协会发证,工程咨询单位甲级 资信证书:91350000MA3479UMXC-18ZYJ18)。 1.3 编制依据及研究范围 1.3.1 编制依据 1、《军民融合发展战略纲要》； 2、《福建省人民政府办公厅关于加快推动军民融合产业发展十一条 措施的通知》（闽政办〔2019〕30 号）。 1.3.2 前期工作概况 受福建省盐业集团有限责任公司的委托，我院成立了可行性研究项 目组，为福建省盐业集团有限责任公司拟设立福建省军民融合后勤（食 品）保障有限公司暨建设福建省军民融合后勤（食品）保障项目可行性 研究进行项目前期的调研工作，收集项目选址的交通运输、供水、供电、 环保等各方面的基础资料，与福建省盐业集团有限责任公司的工程技术 人员等有关人员就项目背景、市场预测、项目选址、产品方案、建设规 模、建设内容、仓储设施、物流配送、运作模式、投资估算、财务评价、 项目风险防控等方面进行了交流座谈，为编制可研报告做准备。 1.3.3 研究范围和主要内容 1、研究范围 对福建省盐业集团有限责任公司拟设立福建省军民融合后勤（食品） 保障有限公司暨建设福建省军民融合后勤（食品）保障项目进行全面的 可行性研究。 2、主要内容 总论、建设背景和必要性、发展机遇分析、建设内容、建设条件及 选址、经营和集配方案、工程技术方案、节能、环境保护、劳动安全与 工业卫生、消防、组织机构和人力资源配置、实施进度和招投标建议、 投资估算和资金筹措、财务评价和社会效益分析、项目风险管理、结论 和建议等组成。 1.4 选址概况 本项目的选址原则上利用现有资源，采取租赁方式筹建办公地点和 物流配送基地，后期争取向仓山区政府申请项目用地及政策，建立后勤 保障服务园区。 本项目拟租赁福州市仓山区下渡街道临江新天地美墩苑3号综合楼 一层、福州市台江区江滨中大道403号、福州市台江区亚峰曙光路11号 和漳州市龙文区朝阳工业区漳州食盐配送中心的已建办公楼、厂房或仓 库进行内部改建和装修，租赁场地内供水、供电、通讯等基础设施经多 年运行，具备完善的基础设施，可满足项目建设需要。 1.5 建设单位概况 福建省军民融合后勤（食品）保障有限公司以有限责任公司的形式 设立，注册资本为2亿元人民币，股东以其认缴的出资额为限对公司承 担责任。公司股东出资额分别为：福建省盐业发展股权投资合伙企业（有 限合伙）出资人民币8000万元，占比为40%，福建省盐业集团有限责任 公司出资4000万元，占比20%，福建省青山纸业股份有限公司出资4000 万元，占比20%、福建省轻纺（控股）有限责任公司出资2000万元，占 比10%、福建省金皇环保科技有限公司出资1000万元，占比5%、福建省 建筑轻纺设计院出资600万元，占比3%、福建省轻安工程建设有限公司 出资400万元，占比2%。公司设立股东会、董事会和监事会，设有经营 层和综合部、规划发展部、财务部、平台中心、运营中心等部门，形成 了集筹供平台、仓储集配基地、食品采购、冷链物流、仓储配送、应急 储备、信息管理、质量管理为一体的大型商贸流通企业。 1.6 建设原则 1、保障精准高效、供应持续稳定、产品价廉物美、食品安全可靠， 满足东部战区陆军驻闽部队副食品保障要求。 2、建立服务战场与市场于一体的筹供平台，坚持保障军队与乡村振 兴、精准扶贫和服务民生于一体，构建政府严把关、军队提要求、国企 建平台的服务保障机制。 3、满足部队日常训练和应急、战时支援保障需求。 4、具有成熟配套的区域物流配送网络，具有生鲜冷链、快餐保温等 保障设施设备和方法手段，能够为部队提供快速高效、安全卫生的全程 配送服务。 5、推行副食品区域化集中筹措模式，探索实现集基地化、集约化、 军民融合为一体的后勤保障新模式。 6、应急保障、安全保密制度完善，防间防特工作到位，确保关键时 候能拉得上、供得上、保得上。 7、在保障部队副食品供应需求下，积极拓展经营领域，延伸至政府 和学校食堂等社会化需求。 8、严格执行国家、地方或行业有关技术标准、规范及规程。 1.7 主要经济技术指标 序号 指标名称 单位 数量 备注 1 东部战区陆军驻闽部队副食品供应量 吨/年 ≥23400 其中：东部战区陆军驻漳州地区部队副食品供应量 吨/年 ≥7800 2 福建省军民融合后勤（食品）保障有限公司（仓山办 公地） 平方米 643.54 3 福建省军民融合副食品筹供平台（总部基地）装修建 建筑面积 平方米 10500 4 漳州龙文副食品仓储集配基地装修改建建筑面积 平方米 1894.15 5 福州亚峰副食品仓储集配基地装修改建建筑面积 平方米 6253.09 序号 指标名称 单位 数量 备注 6 年用水量 m3 20987.5 7 年用电量 万kWh 26.98 8 变压器增容量 KVA 1160 9 项目年能耗总量 吨标煤 33.1584 10 定员 人 150 11 项目总投资 万元 19515.21 其中:建设投资 万元 11336.09 流动资金 万元 8179.12 建设期利息 万元 0 12 项目报批总投资 万元 13789.83 其中:建设投资 万元 11336.09 铺底流动资金 万元 2453.74 建设期利息 万元 0 13 年均销售收入 万元 49087.68 14 年均销售税金及附加 万元 54.36 15 年均所得税 万元 666.5 16 年均税后净利润 万元 1999.51 17 财务内部收益率 % 12.53 税后 18 项目投资回收期 年 8.47 税后 1.8 项目风险及风险防控 1、政策风险 本项目为军民融合后勤（食品）保障项目，存在部队对副食品区域 集中筹措的政策变化风险。 风险防范主要措施：取决于企业对国家宏观政策的理解和把握，企 业在对政策风险进行管理时，首先要提高对政策风险的认识，其次要对 政策风险进行预测和决策。为防止政策风险的发生，应通过认真分析， 及时发现潜在的政策风险并力求避免。 2、市场风险 本项目为军民融合副食品保障项目，应确保副食品的品种、质量和 数量能适应部队的需求，尽可能减小市场风险。 风险防控主要措施：充分发挥省属国有企业的政治优势、资源优势 和规模优势，在保障部队副食品供应需求下，积极拓展经营领域，延伸 至政府和学校食堂等社会化需求。 3、项目融资风险 本项目为七家股东合资建设，合作方能否按期足额出资，能否按股 权比例增资扩股或者向银行担保贷款筹集后续项目营运资金存在一定风 险。 风险防控主要措施：合资公司成立时，应对各股东实力及诚信进行 充分的分析研究。确保各股东的具有较强的实力和良好的诚信。 4、项目建设管理风险 项目在建设过程中是否能按期完成建设，对项目的成功实施存在一 定风险。 风险防控主要措施：福建省盐业集团有限责任公司具有一批项目建 设管理人才和技术人员，能够有效控制项目建设的投资、质量、进度和 安全等风险。 5、项目的运营风险 项目的生产运营情况直接关系到项目是否赢利，生产运营管理存在 一定的风险。 风险防控主要措施：福建省盐业集团有限责任公司在多年的生产管 理实践中积累了较为丰富的经验，因此，项目的组织管理层次合理、职 责明确、流畅清晰、管理体制科学合理，保证生产运营的正常进行。 1.9 研究结论 1、本项目的建设是贯彻习近平强军思想、《军民融合发展战略纲要》 及省委省政府关于落实国家军民融合发展战略决策部署的重要行动，是 加快推进军民融合深度发展和支持部队建设的坚定决心和重要举措。 2、本项目的建设是充分发挥省属国有企业的政治担当和政治责任， 落实中央军委和陆军、东部战区陆军关于推行军队副食品军民融合区域 集中筹措试点的指示精神，聚焦能打仗、大胜仗的务实举措，也是促进 地方经济和部队保障协调发展的有益实践。 3、本项目的建设是适应新形势下军队后勤保障社会化“军民融合、 军地融合”的建设需要，符合军委赋予的“军队副食品军民融合区域集 中筹措试点”任务。 4、本项目的建设是在保障部队副食品供应需求下，延伸至政府和学 校食堂等社会化服务的需要。 5、项目选址合理、交通运输流畅、能够满足项目建设需要。 6、本项目总投资19515.21万元，其中建设投资11336.09万元，流 动资金8179.12万元。项目报批总投资13789.83万元，其中建设投资 11336.09万元，铺底流动资金2453.74万元。其资金来源为企业自筹。 7、本项目建成后年均产值（不含税销售收入）49087.68万元，年 均销售税金及附加54.36万元，年均所得税666.5万元，年均税后净利 润1999.51万元，年均税后内部收益率12.53%，项目投资回收期8.47年， 在财务上是可行的。 总之，部队层面，副食品区域化集中筹措既发挥了团购价格优势、 提高伙食费使用效益，又从更高层面扭住食品安全阀门，确保了官兵“舌 尖上的安全”。政府层面，军民融合后勤（食品）保障是福建省委、省 政府认真贯彻落实党中央各项拥军政策措施和做好新时代军民融合工作 的重要举措。企业层面，副食品区域化集中筹措是企业发展和转型升级 的需要，同时盘活不动产资源，提升盐业综合实力，实现做强做大盐业， 也可发挥国企的优势与作用，集中优势资源做好军民融合副食品区域化 集中筹措试点工作，为军队建设做出应有贡献。 项目建设符合国家《军民融合发展战略纲要》，军民融合深度发展 充满生机与活力，项目建设所需的基本条件具备，场地、资金和技术有 保证，项目在财务上可行，社会效益良好，投资风险可控，因此本项目 可行。 1.10 实施进度建议 项目建设期（含建设前期和建设工期）为14个月，即2019年5月～2020 年6月：2019年5月－2019年7月项目立项，2019年7月－2019年10月方案 设计、施工图设计、招标、项目报建，2019年11月－2020年6月土建施工、 竣工验收及投入使用。 1.11 建议 详细的改造装修设计和初设概算应在项目总承包招标前完成，确保 投资准确和尽早满足东部战区陆军驻闽部队的副食品保障要求。 中财网 |
